| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 086.00 | 8 681.00 | 17 404.00 | 26 086.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 118 672.00 | 83 737.00 | 34 935.00 | 118 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 007.00 | 148 834.00 | 30 172.00 | 179 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 066.00 | 158 368.00 | 46 697.00 | 205 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 743.00 | 399 621.00 | 162 121.00 | 561 743.00 |
BP En cours de production de services | 3 443.00 | 135.00 | 3 307.00 | 3 443.00 |
BT Marchandises | 519 853.00 | 19 108.00 | 500 745.00 | 519 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 942.00 | 30 426.00 | 308 515.00 | 338 942.00 |
BZ Autres créances | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
CF Disponibilités | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 246.00 | 49 671.00 | 1 224 575.00 | 1 274 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 989.00 | 449 293.00 | 1 386 696.00 | 1 835 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 235.00 | 216 235.00 | | 216 235.00 |
DH Report à nouveau | 100 789.00 | 63 511.00 | | 100 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 522.00 | 37 277.00 | | 66 522.00 |
DK Provisions réglementées | 369.00 | 1 016.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 493 917.00 | 428 042.00 | | 493 917.00 |
DP Provisions pour risques | 2 562.00 | 4 277.00 | | 2 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 562.00 | 4 277.00 | | 2 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 423.00 | 197 977.00 | | 332 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 332.00 | 564 225.00 | | 428 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 308.00 | 82 092.00 | | 114 308.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | 5 290.00 | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 217.00 | 849 585.00 | | 890 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 696.00 | 1 281 905.00 | | 1 386 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81.00 | 849 585.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 498.00 | | 2 416 498.00 | 2 416 498.00 |
FD Production vendue biens | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FG Production vendue services | 612 574.00 | | 612 574.00 | 612 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 946.00 | | 3 029 946.00 | 3 029 946.00 |
FM Production stockée | | | -3 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 112.00 | 42 282.00 | | 8 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 217.00 | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 216.00 | 7 966.00 | | 13 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850.00 | 791.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434.00 | 8 975.00 | | 15 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 1 272.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 394.00 | 2 111.00 | | 6 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 855.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 4 238.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 796.00 | 4 736.00 | | 7 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 2 799.00 | | 7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 444.00 | 2 994 995.00 | | 3 088 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 921.00 | 2 957 717.00 | | 3 021 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 522.00 | 37 277.00 | | 66 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 054.00 | | 46 133.00 | 538 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 443.00 | 561 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 443.00 | 502 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 513.00 | | 17 574.00 | 33 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 779.00 | | 27 410.00 | 497 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | 1 149.00 | 6 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 364.00 | 53 306.00 | 16 049.00 | 362 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 2 802.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 485.00 | 50 504.00 | 16 049.00 | 356 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 017.00 | 203.00 | 850.00 | 1 017.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277.00 | 2 562.00 | 4 277.00 | 4 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 657.00 | 19 244.00 | 8 657.00 | 8 657.00 |
6T Sur comptes clients | 7 647.00 | 41 242.00 | 18 462.00 | 7 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304.00 | 60 486.00 | 27 119.00 | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 598.00 | 63 251.00 | 32 247.00 | 21 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 048.00 | 31 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 424.00 | 332 424.00 | | 332 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 332.00 | 428 332.00 | | 428 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 317 951.00 | | | 317 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VB T. V. A. | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 843.00 | | | -11 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 208.00 | | | 176 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 693.00 | 573 870.00 | 6 823.00 | 580 693.00 |
VW T.V.A. | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 218.00 | 890 218.00 | | 890 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |