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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 872.00 | 797 872.00 | | 797 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807 797.00 | 1 478 851.00 | 3 328 946.00 | 4 807 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886 199.00 | 8.00 | 4 886 190.00 | 4 886 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491 869.00 | 2 276 733.00 | 8 215 136.00 | 10 491 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928 442.00 | | 6 928 442.00 | 6 928 442.00 |
BZ Autres créances | 1 850 089.00 | | 1 850 089.00 | 1 850 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 915 455.00 | 118 598.00 | 63 796 857.00 | 63 915 455.00 |
CF Disponibilités | 1 681 015.00 | | 1 681 015.00 | 1 681 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636 237.00 | | 2 636 237.00 | 2 636 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 011 240.00 | 118 598.00 | 76 892 642.00 | 77 011 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 503 110.00 | 2 395 331.00 | 85 107 778.00 | 87 503 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 114 644.00 | 7 114 644.00 | | 7 114 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 983.00 | 4 750 983.00 | | 4 750 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 627.00 | 739 627.00 | | 739 627.00 |
DG Autres réserves | 946 484.00 | 946 484.00 | | 946 484.00 |
DH Report à nouveau | 28 929 113.00 | 25 151 035.00 | | 28 929 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832 482.00 | 20 971 801.00 | | 19 832 482.00 |
DL TOTAL (I) | 62 313 337.00 | 59 674 577.00 | | 62 313 337.00 |
DP Provisions pour risques | 562 000.00 | 1 234 232.00 | | 562 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 000.00 | 1 234 232.00 | | 562 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 925.00 | 8 229.00 | | 11 925.00 |
EA Autres dettes | 22 220 515.00 | 21 356 354.00 | | 22 220 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 232 441.00 | 21 364 584.00 | | 22 232 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 107 778.00 | 82 273 394.00 | | 85 107 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 794 555.00 | | 91 794 555.00 | 91 794 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 794 555.00 | | 91 794 555.00 | 91 794 555.00 |
FQ Autres produits | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 799 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 836 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 882 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 916 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 187 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | 5 752.00 | | 2 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 466.00 | 5 624.00 | | 743 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 610.00 | 11 376.00 | | 745 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 463.00 | 17 092.00 | | 15 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 3 033.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | 834 232.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 666.00 | 854 358.00 | | 79 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 944.00 | -842 982.00 | | 665 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 691 773.00 | 1 618 398.00 | | 1 691 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 329 484.00 | 11 104 628.00 | | 10 329 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 446 648.00 | 91 146 393.00 | | 93 446 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 614 166.00 | 70 174 592.00 | | 73 614 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 832 482.00 | 20 971 801.00 | | 19 832 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 172.00 | | 1 591 498.00 | 4 014 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 605 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 299.00 | | 1 591 498.00 | 3 216 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 130.00 | 782 594.00 | | 1 494 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 354.00 | 782 497.00 | | 696 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 232.00 | 64 000.00 | 736 232.00 | 1 234 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 232.00 | 64 000.00 | 736 232.00 | 1 234 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144 826.00 | 2 144 826.00 | | 2 144 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807 124.00 | 9 807 124.00 | | 9 807 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 730.00 | 1 842 730.00 | | 1 842 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 443.00 | 710 443.00 | | 710 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 928 442.00 | | | 6 928 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 287.00 | 397 287.00 | | 397 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 783.00 | | | 1 736 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 777 886.00 | 8 775 922.00 | 1 964.00 | 8 777 886.00 |
VW T.V.A. | 257 223.00 | 257 223.00 | | 257 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 220 515.00 | 22 216 765.00 | 1 247.00 | 22 220 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |