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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015 660.00 | 635 910.00 | 379 750.00 | 1 015 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 609 836.00 | 7 629 190.00 | 980 646.00 | 8 609 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079 904.00 | 12 023.00 | 7 067 880.00 | 7 079 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 809 891.00 | 8 277 123.00 | 8 532 767.00 | 16 809 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 314 412.00 | | 12 314 412.00 | 12 314 412.00 |
BZ Autres créances | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 371 436.00 | 625 310.00 | 101 746 126.00 | 102 371 436.00 |
CF Disponibilités | 1 017 957.00 | | 1 017 957.00 | 1 017 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454 328.00 | | 4 454 328.00 | 4 454 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 252 895.00 | 625 310.00 | 119 627 586.00 | 120 252 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 062 786.00 | 8 902 433.00 | 128 160 353.00 | 137 062 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 901 254.00 | 7 114 644.00 | | 24 901 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 750 985.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 490 125.00 | 711 464.00 | | 2 490 125.00 |
DG Autres réserves | 35 894 542.00 | 46 321 637.00 | | 35 894 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 830 175.00 | 21 935 953.00 | | 30 830 175.00 |
DL TOTAL (I) | 94 116 096.00 | 80 834 683.00 | | 94 116 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 305 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 220 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 525 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744 257.00 | 27 436 017.00 | | 33 744 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 744 257.00 | 27 436 017.00 | | 33 744 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 160 353.00 | 108 795 700.00 | | 128 160 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 083 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 083 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 161 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 558 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 383 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 962 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 199 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 838 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | 269 110.00 | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | 9 121.00 | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 153.00 | 259 989.00 | | 299 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658 140.00 | 9 025 523.00 | | 11 658 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648 929.00 | 2 047 684.00 | | 2 648 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 824 861.00 | 115 967 175.00 | | 134 824 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 994 686.00 | 94 031 222.00 | | 103 994 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 830 175.00 | 21 935 953.00 | | 30 830 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 899.00 | | 422 438.00 | 10 480 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 350.00 | 9 729 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 132 261.00 | 1 015 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 089.00 | 8 609 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139 015.00 | | 8 906.00 | 2 139 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 341 884.00 | | 309 041.00 | 8 341 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 295.00 | 1 340 101.00 | | 8 416 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 430.00 | 326 647.00 | | 1 450 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965 865.00 | 1 013 454.00 | | 6 965 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | 80 000.00 | 305 000.00 | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937 008.00 | 14 937 008.00 | | 14 937 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787 296.00 | 16 787 296.00 | | 16 787 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 705.00 | 1 743 705.00 | | 1 743 705.00 |
UX Autres créances clients | 12 314 412.00 | 12 314 412.00 | | 12 314 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VP Divers | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 409 175.00 | 12 409 175.00 | | 12 409 175.00 |
VW T.V.A. | 276 248.00 | 276 248.00 | | 276 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 744 257.00 | 33 744 257.00 | | 33 744 257.00 |