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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 872.00 | 797 872.00 | | 797 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 968 073.00 | 2 969 061.00 | 3 999 012.00 | 6 968 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386 354.00 | 7 604.00 | 6 378 750.00 | 6 386 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 152 300.00 | 3 774 538.00 | 10 377 762.00 | 14 152 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812 223.00 | | 7 812 223.00 | 7 812 223.00 |
BZ Autres créances | 1 806 971.00 | | 1 806 971.00 | 1 806 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 560 154.00 | 748 516.00 | 60 811 638.00 | 61 560 154.00 |
CF Disponibilités | 3 629 493.00 | | 3 629 493.00 | 3 629 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323 961.00 | | 3 323 961.00 | 3 323 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 387 457.00 | 748 516.00 | 77 638 941.00 | 78 387 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 539 757.00 | 4 523 054.00 | 88 016 703.00 | 92 539 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 114 644.00 | 7 114 644.00 | | 7 114 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 984.00 | 4 750 984.00 | | 4 750 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 464.00 | 711 464.00 | | 711 464.00 |
DG Autres réserves | 946 484.00 | 946 484.00 | | 946 484.00 |
DH Report à nouveau | 32 901 868.00 | 28 929 113.00 | | 32 901 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906 360.00 | 19 832 482.00 | | 15 906 360.00 |
DL TOTAL (I) | 62 359 970.00 | 62 313 337.00 | | 62 359 970.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 562 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 562 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 763.00 | 11 925.00 | | 50 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 256 733.00 | 22 232 441.00 | | 26 256 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 016 703.00 | 85 107 778.00 | | 88 016 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 246 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 125 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 984 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 285.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 277 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 968 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 495 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 372.00 | 738 377.00 | | 162 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 79 666.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 737.00 | 658 710.00 | | 157 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 494 342.00 | 1 691 773.00 | | 1 494 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 257 326.00 | 10 329 484.00 | | 12 257 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 125 370.00 | 93 446 648.00 | | 99 125 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 219 009.00 | 73 614 166.00 | | 83 219 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 906 360.00 | 19 832 482.00 | | 15 906 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 670.00 | | 2 160 639.00 | 5 605 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 7 765 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 6 968 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 797.00 | | 2 160 639.00 | 4 807 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 724.00 | 1 490 285.00 | 75.00 | 2 276 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 851.00 | 1 490 285.00 | 75.00 | 1 478 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 000.00 | | 162 000.00 | 562 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384 719.00 | 9 384 719.00 | | 9 384 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 173.00 | 774 173.00 | | 774 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 195.00 | 9 618 547.00 | 64 809.00 | 9 619 195.00 |
VW T.V.A. | 268 120.00 | 268 120.00 | | 268 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 205 969.00 | 25 202 221.00 | 1 790.00 | 25 205 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 142.00 | | 155.00 |