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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 682 659.00 | 1 249 256.00 | 433 403.00 | 1 682 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006 022.00 | 5 686 424.00 | 2 319 598.00 | 8 006 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 577 796.00 | 52 969.00 | 7 524 827.00 | 7 577 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 266 477.00 | 6 988 649.00 | 10 277 828.00 | 17 266 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406 576.00 | | 11 406 576.00 | 11 406 576.00 |
BZ Autres créances | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 702 337.00 | 799 912.00 | 77 902 425.00 | 78 702 337.00 |
CF Disponibilités | 1 357 674.00 | | 1 357 674.00 | 1 357 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655 629.00 | | 3 655 629.00 | 3 655 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 203 048.00 | 799 912.00 | 94 403 136.00 | 95 203 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 469 525.00 | 7 788 561.00 | 104 680 964.00 | 112 469 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 114 644.00 | 7 114 644.00 | | 7 114 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 985.00 | 4 750 985.00 | | 4 750 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 464.00 | 711 464.00 | | 711 464.00 |
DG Autres réserves | 974 649.00 | 974 649.00 | | 974 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 287 780.00 | 18 165 068.00 | | 20 287 780.00 |
DL TOTAL (I) | 75 128 954.00 | 69 378 763.00 | | 75 128 954.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 146 286.00 | | 525 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 123.00 | 146 286.00 | | 637 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 118.00 | | |
EA Autres dettes | 28 914 887.00 | 26 835 264.00 | | 28 914 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 914 887.00 | 27 168 382.00 | | 28 914 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 680 964.00 | 96 693 431.00 | | 104 680 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 977 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 977 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 996 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 750 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 710 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 213.00 | |
GE Autres charges | | | 19 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 046 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 950 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 988 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 676 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 017 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 241 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 594 930.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 594 930.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 113.00 | 187 375.00 | | 728 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 113.00 | 187 375.00 | | 728 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 268.00 | 407 555.00 | | -726 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 165 954.00 | 1 711 586.00 | | 2 165 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788 024.00 | 9 485 941.00 | | 11 788 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 070 833.00 | 107 278 483.00 | | 114 070 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 783 053.00 | 89 113 415.00 | | 93 783 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 287 780.00 | 18 165 068.00 | | 20 287 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 153 291.00 | 13 153 291.00 | | 13 153 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355 634.00 | 2 355 634.00 | | 2 355 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 499.00 | 549 499.00 | | 549 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406 576.00 | 11 406 576.00 | | 11 406 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 408.00 | 11 487 408.00 | | 11 487 408.00 |
VW T.V.A. | 397 280.00 | 397 280.00 | | 397 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 914 887.00 | 28 914 887.00 | | 28 914 887.00 |