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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 015.00 | 1 450 430.00 | 688 585.00 | 2 139 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 341 884.00 | 6 965 866.00 | 1 376 018.00 | 8 341 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557 534.00 | 114 813.00 | 7 442 721.00 | 7 557 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 038 433.00 | 8 531 109.00 | 9 507 324.00 | 18 038 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 712 116.00 | | 11 712 116.00 | 11 712 116.00 |
BZ Autres créances | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 714 426.00 | 894 209.00 | 81 820 217.00 | 82 714 426.00 |
CF Disponibilités | 2 147 573.00 | | 2 147 573.00 | 2 147 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553 993.00 | | 3 553 993.00 | 3 553 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 182 585.00 | 894 209.00 | 99 288 376.00 | 100 182 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 221 018.00 | 9 425 318.00 | 108 795 700.00 | 118 221 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 114 644.00 | 7 114 644.00 | | 7 114 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 985.00 | 4 750 985.00 | | 4 750 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 464.00 | 711 464.00 | | 711 464.00 |
DG Autres réserves | 974 649.00 | 974 649.00 | | 974 649.00 |
DH Report à nouveau | 45 346 988.00 | 41 289 432.00 | | 45 346 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 935 953.00 | 20 287 780.00 | | 21 935 953.00 |
DL TOTAL (I) | 80 834 683.00 | 75 128 954.00 | | 80 834 683.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 112 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 637 123.00 | | 525 000.00 |
EA Autres dettes | 27 436 018.00 | 28 914 887.00 | | 27 436 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 436 018.00 | 28 914 887.00 | | 27 436 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 795 700.00 | 104 680 964.00 | | 108 795 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 330 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 330 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 430 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 382 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 693 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 190 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 239 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 965 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 749 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 110.00 | 1 845.00 | | 269 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 121.00 | 202 725.00 | | 9 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 525 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | 728 113.00 | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 989.00 | -726 268.00 | | 259 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 047 684.00 | 11 788 024.00 | | 2 047 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025 523.00 | 2 165 954.00 | | 9 025 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 967 175.00 | 114 070 833.00 | | 115 967 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 031 222.00 | 93 783 053.00 | | 94 031 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 935 953.00 | 20 287 780.00 | | 21 935 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 688 682.00 | 6 935 679.00 | 792 217.00 | 9 688 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 659.00 | 1 249 256.00 | 456 356.00 | 1 682 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 006 023.00 | 5 686 423.00 | 335 861.00 | 8 006 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 123.00 | 220 000.00 | 332 123.00 | 637 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 123.00 | 220 000.00 | 332 123.00 | 637 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 025.00 | 1 194 025.00 | | 1 194 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625 143.00 | 10 625 143.00 | | 10 625 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740 406.00 | 2 740 406.00 | | 2 740 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 127.00 | 894 127.00 | | 894 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 208 275.00 | 11 208 275.00 | | 11 208 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 712 116.00 | 11 712 116.00 | | 11 712 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 766 593.00 | 11 766 593.00 | | 11 766 593.00 |
VW T.V.A. | 718 834.00 | 718 834.00 | | 718 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 436 018.00 | 27 436 018.00 | | 27 436 018.00 |