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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 598.00 | 49 402.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 148 516.00 | 1 098.00 | 147 418.00 | 148 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 459.00 | 8 306.00 | 230 153.00 | 238 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 622.00 | 5 072.00 | 248 550.00 | 253 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 690 597.00 | 15 073.00 | 675 524.00 | 690 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 1 188 529.00 | | 1 188 529.00 | 1 188 529.00 |
CF Disponibilités | 570 720.00 | | 570 720.00 | 570 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 722.00 | | 1 809 722.00 | 1 809 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 319.00 | 15 073.00 | 2 485 246.00 | 2 500 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 130 805.00 | 63 098.00 | | 130 805.00 |
DH Report à nouveau | | 60 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 517.00 | 157 053.00 | | 452 517.00 |
DL TOTAL (I) | 616 862.00 | 314 344.00 | | 616 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 719.00 | 37 833.00 | | 666 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 768.00 | 16 330.00 | | 185 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 946.00 | 200 685.00 | | 611 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 604.00 | 117 551.00 | | 270 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
EA Autres dettes | 81 100.00 | 12 299.00 | | 81 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 384.00 | 384 698.00 | | 1 868 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 246.00 | 699 042.00 | | 2 485 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 625.00 | 1 369.00 | 2 563 994.00 | 2 562 625.00 |
FG Production vendue services | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 068.00 | 1 369.00 | 2 614 437.00 | 2 613 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 435.00 | |
GE Autres charges | | | 396 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 291.00 | 610.00 | | 32 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 751.00 | | | 790 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 042.00 | 610.00 | | 823 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 6 260.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 919.00 | 6 260.00 | | 57 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 123.00 | -5 650.00 | | 765 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 219.00 | 51 558.00 | | 207 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 491.00 | 2 587 653.00 | | 3 486 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 973.00 | 2 430 600.00 | | 3 033 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 517.00 | 157 053.00 | | 452 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 484.00 | | | 890 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 445.00 | | | 874 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 228.00 | 39 435.00 | 832 589.00 | 808 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 149.00 | 38 157.00 | 817 830.00 | 794 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 768.00 | 196 768.00 | | 185 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 946.00 | 611 946.00 | | 611 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 424.00 | 1 227 424.00 | | 1 227 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 384.00 | 1 322 784.00 | 441 600.00 | 1 868 384.00 |