| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
AP Constructions | 157 683.00 | 70 691.00 | 86 991.00 | 157 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 786.00 | 174 686.00 | 62 099.00 | 236 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 486.00 | 194 432.00 | 112 053.00 | 306 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 378.00 | 494 697.00 | 261 680.00 | 756 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 125.00 | 825.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CF Disponibilités | 662 316.00 | | 662 316.00 | 662 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 582.00 | 4 125.00 | 847 457.00 | 851 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 960.00 | 498 822.00 | 1 109 137.00 | 1 607 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 188 056.00 | 183 978.00 | | 188 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 566.00 | 79 078.00 | | 323 566.00 |
DL TOTAL (I) | 545 161.00 | 296 595.00 | | 545 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 622.00 | 271 012.00 | | 155 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 79.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 226.00 | 279 154.00 | | 241 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 081.00 | 139 832.00 | | 159 081.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 976.00 | 690 077.00 | | 563 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 137.00 | 986 673.00 | | 1 109 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 211 762.00 | | 3 211 762.00 | 3 211 762.00 |
FG Production vendue services | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 641.00 | | 3 213 641.00 | 3 213 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 521.00 | 57 821.00 | | 44 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 521.00 | -54 027.00 | | -44 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 5 619.00 | | 18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 103.00 | 2 890 459.00 | | 3 652 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 537.00 | 2 811 380.00 | | 3 328 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 566.00 | 79 078.00 | | 323 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 106.00 | | 20 272.00 | 736 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 685.00 | | 20 272.00 | 680 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 261.00 | 124 437.00 | | 370 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 585.00 | 11 301.00 | | 43 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 676.00 | 113 136.00 | | 326 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 227.00 | 241 227.00 | | 241 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VC Groupe et associés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 622.00 | 116 526.00 | 39 097.00 | 155 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 417.00 | 154 882.00 | 535.00 | 155 417.00 |
VW T.V.A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 976.00 | 524 880.00 | 39 097.00 | 563 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |