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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 21 278.00 | 28 722.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 156 665.00 | 28 589.00 | 128 076.00 | 156 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 678.00 | 73 504.00 | 154 174.00 | 227 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 909.00 | 100 109.00 | 204 800.00 | 304 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 252.00 | 223 479.00 | 515 773.00 | 739 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 382 894.00 | | 382 894.00 | 382 894.00 |
CF Disponibilités | 520 899.00 | | 520 899.00 | 520 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 821.00 | | 938 821.00 | 938 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 073.00 | 223 479.00 | 1 454 594.00 | 1 678 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 173 572.00 | 133 323.00 | | 173 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | 190 249.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 215 210.00 | 357 111.00 | | 215 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 428.00 | 610 476.00 | | 498 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 409.00 | 328 632.00 | | 439 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 080.00 | 222 630.00 | | 181 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 119 965.00 | 59 973.00 | | 119 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 384.00 | 1 376 045.00 | | 1 239 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 594.00 | 1 733 156.00 | | 1 454 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 713 767.00 | | 3 713 767.00 | 3 713 767.00 |
FG Production vendue services | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 434.00 | | 3 716 434.00 | 3 716 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 192.00 | |
GE Autres charges | | | 639 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 1 622.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | 19 264.00 | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 1 880.00 | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 16 364.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 2 900.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 498.00 | 4 616 997.00 | | 3 789 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 399.00 | 4 426 748.00 | | 3 781 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | 190 249.00 | | 8 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 409.00 | 439 409.00 | | 439 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 428.00 | 113 120.00 | 385 308.00 | 498 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 237.00 | 393 237.00 | | 393 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 384.00 | 854 076.00 | 385 308.00 | 1 239 384.00 |