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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 10 598.00 | 39 402.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 155 325.00 | 13 679.00 | 141 647.00 | 155 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 678.00 | 40 586.00 | 187 091.00 | 227 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 909.00 | 51 374.00 | 253 536.00 | 304 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 912.00 | 116 236.00 | 621 676.00 | 737 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 574 166.00 | | 574 166.00 | 574 166.00 |
CF Disponibilités | 495 047.00 | | 495 047.00 | 495 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 480.00 | | 1 111 480.00 | 1 111 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 393.00 | 116 236.00 | 1 733 156.00 | 1 849 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 133 323.00 | 130 805.00 | | 133 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 249.00 | 452 517.00 | | 190 249.00 |
DL TOTAL (I) | 357 111.00 | 616 862.00 | | 357 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 476.00 | 666 719.00 | | 610 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 832.00 | 185 768.00 | | 153 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 632.00 | 611 946.00 | | 328 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 630.00 | 270 604.00 | | 222 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 52 247.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 59 973.00 | 81 100.00 | | 59 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 045.00 | 1 868 384.00 | | 1 376 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 156.00 | 2 485 246.00 | | 1 733 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 472 709.00 | 2 180.00 | 4 474 889.00 | 4 472 709.00 |
FG Production vendue services | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 961.00 | 2 180.00 | 4 510 141.00 | 4 507 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 320.00 | |
GE Autres charges | | | 740 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 32 291.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 641.00 | 790 751.00 | | 17 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | 823 042.00 | | 19 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 24.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 484.00 | 57 895.00 | | 14 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 364.00 | 57 919.00 | | 16 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 765 123.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 948.00 | 207 219.00 | | 46 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 997.00 | 3 486 491.00 | | 4 616 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 748.00 | 3 033 973.00 | | 4 426 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 249.00 | 452 517.00 | | 190 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 632.00 | 328 632.00 | | 328 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 476.00 | 610 476.00 | | 610 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 331.00 | 600 331.00 | | 600 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 045.00 | 1 376 045.00 | | 1 376 045.00 |