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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 886.00 | 43 585.00 | 11 301.00 | 54 886.00 |
AP Constructions | 156 665.00 | 56 601.00 | 100 064.00 | 156 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 939.00 | 140 110.00 | 94 829.00 | 234 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 081.00 | 129 965.00 | 159 117.00 | 289 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 106.00 | 370 261.00 | 365 846.00 | 736 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 125.00 | 825.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 276 750.00 | | 276 750.00 | 276 750.00 |
CF Disponibilités | 309 557.00 | | 309 557.00 | 309 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 952.00 | 4 125.00 | 620 827.00 | 624 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 058.00 | 374 386.00 | 986 673.00 | 1 361 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 183 978.00 | 181 671.00 | | 183 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 078.00 | 92 307.00 | | 79 078.00 |
DL TOTAL (I) | 296 595.00 | 307 517.00 | | 296 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 012.00 | 385 277.00 | | 271 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 112.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 154.00 | 253 855.00 | | 279 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 832.00 | 158 371.00 | | 139 832.00 |
EA Autres dettes | | 139 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 077.00 | 937 374.00 | | 690 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 673.00 | 1 244 890.00 | | 986 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 724 111.00 | | 2 724 111.00 | 2 724 111.00 |
FG Production vendue services | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 856.00 | | 2 778 856.00 | 2 778 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 447 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 028.00 | | | -54 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 34 136.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 459.00 | 3 725 646.00 | | 2 890 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 381.00 | 3 633 339.00 | | 2 811 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 078.00 | 92 307.00 | | 79 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 046.00 | | 108 098.00 | 758 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 038.00 | 736 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 038.00 | 680 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | 3 446.00 | 51 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 072.00 | | 104 652.00 | 706 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 029.00 | 169 270.00 | 130 038.00 | 331 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296.00 | 12 289.00 | | 31 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 733.00 | 156 981.00 | 130 038.00 | 299 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 154.00 | 279 154.00 | | 279 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VC Groupe et associés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 012.00 | 115 390.00 | 155 622.00 | 271 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
VP Divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 279.00 | 293 745.00 | 535.00 | 294 279.00 |
VW T.V.A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 077.00 | 534 455.00 | 155 622.00 | 690 077.00 |