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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 348.00 | 9 381.00 | 37 966.00 | 47 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 203.00 | 233 880.00 | 20 322.00 | 254 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 992.00 | 230 834.00 | 97 158.00 | 327 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 543.00 | 474 096.00 | 155 447.00 | 629 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 638.00 | | 237 638.00 | 237 638.00 |
BT Marchandises | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 805.00 | 5 226.00 | 103 578.00 | 108 805.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 169 942.00 | | 169 942.00 | 169 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 841.00 | 5 226.00 | 631 614.00 | 636 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 385.00 | 479 323.00 | 787 062.00 | 1 266 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 334 035.00 | | | 334 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 464 912.00 | | | 464 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 149.00 | | | 322 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 062.00 | | | 787 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 167.00 | | | 280 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 980.00 | | 1 526 980.00 | 1 526 980.00 |
FG Production vendue services | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 145.00 | | 1 622 145.00 | 1 622 145.00 |
FM Production stockée | | | -19 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 363.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 050.00 | | | 1 615 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 216.00 | | | 1 531 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 679.00 | | 1 864.00 | 627 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 679.00 | | 1 864.00 | 627 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 733.00 | 44 363.00 | | 429 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 733.00 | 44 363.00 | | 429 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 979.00 | | 753.00 | 5 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979.00 | | 753.00 | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 979.00 | | 753.00 | 5 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UX Autres créances clients | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 722.00 | 16 020.00 | 33 702.00 | 49 722.00 |
VI Groupe et associés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VP Divers | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 869.00 | 280 167.00 | 33 702.00 | 313 869.00 |