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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 464.00 | 15 092.00 | 14 372.00 | 29 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 293.00 | 263 255.00 | 54 037.00 | 317 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 635.00 | 346 682.00 | 52 952.00 | 399 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 393.00 | 625 030.00 | 121 362.00 | 746 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 549.00 | | 241 549.00 | 241 549.00 |
BT Marchandises | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 689.00 | 634.00 | 121 054.00 | 121 689.00 |
BZ Autres créances | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CF Disponibilités | 245 381.00 | | 245 381.00 | 245 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 310.00 | 634.00 | 726 675.00 | 727 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 703.00 | 625 665.00 | 848 038.00 | 1 473 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 388 698.00 | | | 388 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 528 146.00 | | | 528 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 891.00 | | | 319 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 038.00 | | | 848 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 820.00 | | | 251 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
FD Production vendue biens | 1 767 945.00 | | 1 767 945.00 | 1 767 945.00 |
FG Production vendue services | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 447.00 | | 1 814 447.00 | 1 814 447.00 |
FM Production stockée | | | -51 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 207.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 802.00 | | | 1 770 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 879.00 | | | 1 691 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 687.00 | | 61 706.00 | 684 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 687.00 | | 61 706.00 | 684 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 823.00 | 29 207.00 | | 595 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 823.00 | 29 207.00 | | 595 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | | | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 490.00 | 24 419.00 | 68 071.00 | 92 490.00 |
VI Groupe et associés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
VP Divers | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 891.00 | 251 820.00 | 68 071.00 | 319 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
YT Sous‐traitance | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 929.00 | | | 284 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |