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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 348.00 | 15 694.00 | 31 653.00 | 47 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 772.00 | 253 003.00 | 5 769.00 | 258 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 092.00 | 277 145.00 | 93 947.00 | 371 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 213.00 | 545 843.00 | 131 370.00 | 677 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 433.00 | | 307 433.00 | 307 433.00 |
BT Marchandises | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 687.00 | 821.00 | 115 865.00 | 116 687.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 162 865.00 | | 162 865.00 | 162 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 792.00 | 821.00 | 701 970.00 | 702 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 005.00 | 546 664.00 | 833 340.00 | 1 380 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 367 564.00 | | | 367 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 502 512.00 | | | 502 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 827.00 | | | 330 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 340.00 | | | 833 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 404.00 | | | 249 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
FD Production vendue biens | 1 693 857.00 | | 1 693 857.00 | 1 693 857.00 |
FG Production vendue services | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 679.00 | | 1 805 679.00 | 1 805 679.00 |
FM Production stockée | | | 50 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 769.00 | | | 1 871 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 363.00 | | | 1 781 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 190.00 | | 9 022.00 | 668 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 190.00 | | 9 022.00 | 668 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 722.00 | 36 120.00 | | 509 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 722.00 | 36 120.00 | | 509 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | 822.00 | 5 227.00 | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 822.00 | 5 227.00 | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 822.00 | 5 227.00 | 5 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 5 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 051.00 | 16 628.00 | 31 422.00 | 48 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VP Divers | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 762.00 | 165 762.00 | | 165 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 827.00 | 249 404.00 | 81 422.00 | 330 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
ST Autres comptes | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
YT Sous‐traitance | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 431.00 | | | 374 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |