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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 464.00 | 11 023.00 | 18 441.00 | 29 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 454.00 | 255 954.00 | 15 499.00 | 271 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 111.00 | 300 966.00 | 78 144.00 | 379 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 030.00 | 567 944.00 | 112 086.00 | 680 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 358.00 | | 322 358.00 | 322 358.00 |
BT Marchandises | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 902.00 | 705.00 | 132 196.00 | 132 902.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 138 274.00 | | 138 274.00 | 138 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 252.00 | 705.00 | 694 546.00 | 695 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 282.00 | 568 649.00 | 806 632.00 | 1 375 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 387 970.00 | | | 387 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 482 157.00 | | | 482 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 632.00 | | | 806 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 352.00 | | | 293 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 889.00 | | 1 612 889.00 | 1 612 889.00 |
FG Production vendue services | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 470.00 | | 1 706 470.00 | 1 706 470.00 |
FM Production stockée | | | 14 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 508.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 641.00 | | | 1 746 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 746.00 | | | 1 695 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 213.00 | | 22 817.00 | 677 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 680 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 680 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 213.00 | | 22 817.00 | 677 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 843.00 | 29 508.00 | 7 407.00 | 545 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 843.00 | 29 508.00 | 7 407.00 | 545 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | 116.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | 116.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | 116.00 | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 16 666.00 | 16 667.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 131 402.00 | 81 361.00 | 50 041.00 | 131 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 453.00 | 16 997.00 | 14 455.00 | 31 453.00 |
VI Groupe et associés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 149.00 | 112 108.00 | 50 041.00 | 162 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 475.00 | 293 352.00 | 31 122.00 | 324 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
ST Autres comptes | 217 595.00 | | | 217 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
YT Sous‐traitance | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 673.00 | | | 138 673.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 301.00 | | | 373 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |