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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 348.00 | 12 538.00 | 34 809.00 | 47 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 283.00 | 243 652.00 | 11 630.00 | 255 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 559.00 | 253 531.00 | 112 028.00 | 365 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 190.00 | 509 722.00 | 158 468.00 | 668 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 097.00 | | 257 097.00 | 257 097.00 |
BT Marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 318.00 | 5 226.00 | 108 091.00 | 113 318.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 158 627.00 | | 158 627.00 | 158 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 453.00 | 5 226.00 | 628 226.00 | 633 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 644.00 | 514 948.00 | 786 695.00 | 1 301 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 352 869.00 | | | 352 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 483 356.00 | | | 483 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 338.00 | | | 303 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 695.00 | | | 786 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 895.00 | | | 269 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 772.00 | | 1 593 772.00 | 1 593 772.00 |
FG Production vendue services | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 194.00 | | 1 706 194.00 | 1 706 194.00 |
FM Production stockée | | | 19 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 625.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 978.00 | | | 1 731 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 283.00 | | | 1 647 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 543.00 | | 38 646.00 | 629 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 543.00 | | 38 646.00 | 629 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 096.00 | 35 625.00 | | 474 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 096.00 | 35 625.00 | | 474 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 653.00 | 141 653.00 | | 141 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UX Autres créances clients | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 765.00 | 10 322.00 | 23 442.00 | 33 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VP Divers | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 180.00 | 146 591.00 | 5 589.00 | 152 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 338.00 | 269 895.00 | 23 442.00 | 293 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
ST Autres comptes | 218 295.00 | | | 218 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 446.00 | | | 340 446.00 |