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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 632.00 | 251 466.00 | 119 166.00 | 370 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 677.00 | 280 958.00 | 183 719.00 | 464 677.00 |
BT Marchandises | 768 548.00 | 13 409.00 | 755 139.00 | 768 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 950 758.00 | 306 364.00 | 644 394.00 | 950 758.00 |
CF Disponibilités | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 158.00 | 319 773.00 | 1 623 385.00 | 1 943 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 835.00 | 600 732.00 | 1 807 103.00 | 2 407 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 769 478.00 | | | 769 478.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
DH Report à nouveau | -480 881.00 | -383 762.00 | | -480 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 581.00 | -97 119.00 | | -243 581.00 |
DL TOTAL (I) | -125 936.00 | 117 645.00 | | -125 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927.00 | 95 172.00 | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 272.00 | 1 710 978.00 | | 1 740 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 135.00 | 173 026.00 | | 180 135.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 3 495.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 039.00 | 1 982 669.00 | | 1 933 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 103.00 | 2 100 315.00 | | 1 807 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 039.00 | 1 972 748.00 | | 1 933 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116 735.00 | | 4 116 735.00 | 4 116 735.00 |
FG Production vendue services | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 486.00 | | 4 117 486.00 | 4 117 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 452.00 | 12 987.00 | | 11 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 168.00 | 8 631.00 | | 9 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 37.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 37.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 3 834.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 3 834.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | -3 797.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 229.00 | 4 496 808.00 | | 4 150 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 811.00 | 4 593 927.00 | | 4 393 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 581.00 | -97 119.00 | | -243 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 403.00 | | 22 274.00 | 442 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 358.00 | | 22 274.00 | 368 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 418.00 | 64 541.00 | | 216 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 926.00 | 64 541.00 | | 206 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 017.00 | 13 409.00 | 19 017.00 | 19 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 364.00 | | | 306 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 381.00 | 13 409.00 | 19 017.00 | 325 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 381.00 | 13 409.00 | 19 017.00 | 325 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 409.00 | 19 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 272.00 | 1 740 272.00 | | 1 740 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VC Groupe et associés | 765 910.00 | | | 765 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 191.00 | 270 201.00 | 807 990.00 | 1 078 191.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 040.00 | 1 933 040.00 | | 1 933 040.00 |