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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 474.00 | 11 234.00 | 1 240.00 | 12 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 600.00 | 24 692.00 | 31 908.00 | 56 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 624.00 | 351 429.00 | 66 195.00 | 417 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 251.00 | 387 355.00 | 163 896.00 | 551 251.00 |
BT Marchandises | 1 156 946.00 | 99 889.00 | 1 057 057.00 | 1 156 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 605 801.00 | | 605 801.00 | 605 801.00 |
CF Disponibilités | 288 881.00 | | 288 881.00 | 288 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 330.00 | 99 889.00 | 2 023 441.00 | 2 123 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 581.00 | 487 244.00 | 2 187 338.00 | 2 674 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 910.00 | | | 547 910.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 740.00 | -663 132.00 | | -1 073 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | -410 608.00 | | 74 680.00 |
DL TOTAL (I) | -400 533.00 | -475 214.00 | | -400 533.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 163 646.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 772.00 | 2 449 568.00 | | 2 393 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 789.00 | 205 047.00 | | 182 789.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 3 697.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 871.00 | 2 821 957.00 | | 2 582 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 338.00 | 2 351 743.00 | | 2 187 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 871.00 | 2 707 760.00 | | 2 582 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018 129.00 | | 6 018 129.00 | 6 018 129.00 |
FG Production vendue services | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 430.00 | | 6 019 430.00 | 6 019 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 952.00 | 15 523.00 | | 18 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 952.00 | 15 523.00 | | 18 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 4 684.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 4 684.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 887.00 | 10 839.00 | | 14 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 069.00 | 5 192 043.00 | | 6 399 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 388.00 | 5 602 651.00 | | 6 324 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 680.00 | -410 608.00 | | 74 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 775.00 | 8 144.00 | | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 844.00 | 16 511.00 | | 370 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 999.00 | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 609.00 | 15 512.00 | | 360 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 551.00 | 99 889.00 | 95 551.00 | 95 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 095.00 | 99 889.00 | 341 095.00 | 341 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 095.00 | 99 889.00 | 341 095.00 | 346 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 889.00 | 95 551.00 | |
UG ‐ Financières | | | 245 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 772.00 | 2 393 772.00 | | 2 393 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VC Groupe et associés | 547 910.00 | | 547 910.00 | 547 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VP Divers | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 015.00 | 129 593.00 | 586 422.00 | 716 015.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 871.00 | 2 582 871.00 | | 2 582 871.00 |