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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 439.00 | 20 479.00 | 14 960.00 | 35 439.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 145.00 | 44 293.00 | 13 852.00 | 58 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 098.00 | 1 239 751.00 | 858 347.00 | 2 098 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 721.00 | | 322 721.00 | 322 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 903.00 | 1 304 523.00 | 1 261 380.00 | 2 565 903.00 |
BT Marchandises | 3 035 525.00 | | 3 035 525.00 | 3 035 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BZ Autres créances | 636 083.00 | | 636 083.00 | 636 083.00 |
CF Disponibilités | 787 854.00 | | 787 854.00 | 787 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 116.00 | | 194 116.00 | 194 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 204.00 | | 4 714 204.00 | 4 714 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 107.00 | 1 304 523.00 | 5 975 584.00 | 7 280 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 531.00 | 287 531.00 | | 287 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
DH Report à nouveau | -2 531 230.00 | -999 060.00 | | -2 531 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637 780.00 | -1 532 170.00 | | -1 637 780.00 |
DL TOTAL (I) | -3 282 952.00 | -1 645 172.00 | | -3 282 952.00 |
DP Provisions pour risques | 10 399.00 | 307 021.00 | | 10 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 399.00 | 307 021.00 | | 10 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 118.00 | 6 333.00 | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752 410.00 | 2 813 819.00 | | 8 752 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 609.00 | 294 662.00 | | 476 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248 137.00 | 3 114 813.00 | | 9 248 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 584.00 | 1 776 662.00 | | 5 975 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 229 019.00 | 3 108 480.00 | | 9 229 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 692 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 694 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 783 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 008.00 | |
GE Autres charges | | | 25 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 849 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 963.00 | 178.00 | | 21 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619.00 | 1 015.00 | | 29 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 655.00 | -837.00 | | -7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 083.00 | | | -35 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 846 210.00 | 5 827 165.00 | | 12 846 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483 990.00 | 7 359 335.00 | | 14 483 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637 780.00 | -1 532 170.00 | | -1 637 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 289.00 | | 1 781 597.00 | 1 477 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 946.00 | 322 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 983.00 | 2 565 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 133.00 | 86 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 904.00 | 2 156 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 322.00 | | 53 750.00 | 40 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 167.00 | | 1 462 980.00 | 828 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 801.00 | | 264 866.00 | 608 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 773.00 | 681 869.00 | 124 118.00 | 746 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 11 556.00 | 5 132.00 | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 718.00 | 670 313.00 | 118 986.00 | 732 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 021.00 | 5 399.00 | 302 021.00 | 307 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 515.00 | | 188 515.00 | 188 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 445.00 | | 736 445.00 | 736 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 466.00 | 5 399.00 | 1 038 466.00 | 1 043 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 399.00 | 258 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 752 410.00 | 8 752 410.00 | | 8 752 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 944.00 | 227 944.00 | | 227 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 721.00 | | | 322 721.00 |
UX Autres créances clients | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 456 070.00 | | | 456 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
VP Divers | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 116.00 | | | 194 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 546.00 | 890 825.00 | 322 721.00 | 1 213 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 019.00 | 9 229 019.00 | | 9 229 019.00 |