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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 474.00 | 10 235.00 | 2 239.00 | 12 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 064.00 | 21 739.00 | 8 325.00 | 30 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 624.00 | 338 870.00 | 78 754.00 | 417 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 715.00 | 370 844.00 | 153 871.00 | 524 715.00 |
BT Marchandises | 1 296 112.00 | 95 551.00 | 1 200 561.00 | 1 296 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 827 416.00 | 245 544.00 | 581 872.00 | 827 416.00 |
CF Disponibilités | 325 224.00 | | 325 224.00 | 325 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 204.00 | 341 095.00 | 2 197 109.00 | 2 538 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 919.00 | 711 939.00 | 2 350 980.00 | 3 062 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 910.00 | | | 547 910.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
DH Report à nouveau | -663 132.00 | -724 462.00 | | -663 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 608.00 | 61 330.00 | | -410 608.00 |
DL TOTAL (I) | -475 214.00 | -64 606.00 | | -475 214.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 372.00 | 2 007 039.00 | | 2 449 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 047.00 | 153 047.00 | | 205 047.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 3 454.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 194.00 | 2 163 541.00 | | 2 821 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 980.00 | 2 098 935.00 | | 2 350 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 760.00 | 2 163 541.00 | | 2 707 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052 075.00 | | 5 052 075.00 | 5 052 075.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 411.00 | | 5 052 411.00 | 5 052 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 551.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 468.00 | 22 200.00 | | 18 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 996.00 | 9 699.00 | | 10 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 523.00 | 5 540.00 | | 15 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 523.00 | 5 540.00 | | 15 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 839.00 | 5 540.00 | | 10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 044.00 | 4 445 634.00 | | 5 192 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 652.00 | 4 384 304.00 | | 5 602 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 608.00 | 61 330.00 | | -410 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 144.00 | 5 445.00 | | 8 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 350.00 | | 29 364.00 | 495 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | 2 982.00 | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 305.00 | | 26 382.00 | 421 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 987.00 | 26 857.00 | | 343 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 743.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 495.00 | 26 114.00 | | 334 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 372.00 | 2 449 372.00 | | 2 449 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VC Groupe et associés | 627 910.00 | 80 000.00 | 547 910.00 | 627 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 152.00 | 49 718.00 | 113 434.00 | 163 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 380.00 | 368 958.00 | 586 422.00 | 955 380.00 |
VW T.V.A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 194.00 | 2 707 760.00 | 113 434.00 | 2 821 194.00 |