| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 14 055.00 | 266.00 | 14 321.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 135.00 | 36 382.00 | 22 753.00 | 59 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 031.00 | 696 335.00 | 72 696.00 | 769 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 910.00 | 547 910.00 | | 547 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 289.00 | 1 294 703.00 | 182 586.00 | 1 477 289.00 |
BT Marchandises | 1 044 118.00 | 188 515.00 | 855 604.00 | 1 044 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
CF Disponibilités | 520 191.00 | | 520 191.00 | 520 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 590.00 | 188 515.00 | 1 594 076.00 | 1 782 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 880.00 | 1 483 218.00 | 1 776 662.00 | 3 259 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 627.00 | 100 626.00 | | 100 627.00 |
DH Report à nouveau | -999 060.00 | -1 073 740.00 | | -999 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 170.00 | 74 680.00 | | -1 532 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645 172.00 | -400 533.00 | | -1 645 172.00 |
DP Provisions pour risques | 307 021.00 | 5 000.00 | | 307 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 021.00 | 5 000.00 | | 307 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 333.00 | 6 285.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 819.00 | 2 393 772.00 | | 2 813 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 662.00 | 182 789.00 | | 294 662.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 114 813.00 | 2 582 871.00 | | 3 114 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 662.00 | 2 187 338.00 | | 1 776 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 480.00 | 2 576 586.00 | | 3 108 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 696 852.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 696 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 401 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 715.00 | |
GE Autres charges | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 18 952.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 4 065.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 14 887.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 165.00 | 6 399 069.00 | | 5 827 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 335.00 | 6 324 388.00 | | 7 359 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 170.00 | 74 680.00 | | -1 532 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 251.00 | | 964 554.00 | 551 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 327.00 | 608 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 515.00 | 1 477 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 582.00 | 40 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 606.00 | 828 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 475.00 | | 4 429.00 | 38 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 224.00 | | 375 549.00 | 474 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 552.00 | | 584 576.00 | 38 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 355.00 | 382 606.00 | 23 188.00 | 387 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 234.00 | 4 403.00 | 1 582.00 | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 121.00 | 378 203.00 | 21 606.00 | 376 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 302 021.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 889.00 | 205 060.00 | 116 434.00 | 99 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 889.00 | 752 990.00 | 116 434.00 | 99 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 889.00 | 1 055 011.00 | 116 434.00 | 104 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 515.00 | 116 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 849 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 819.00 | 2 813 819.00 | | 2 813 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 910.00 | 547 910.00 | | 547 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VB T. V. A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VP Divers | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 061.00 | 766 191.00 | 60 870.00 | 827 061.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 480.00 | 3 108 480.00 | | 3 108 480.00 |