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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967.00 | 17 134.00 | 3 833.00 | 20 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 305.00 | 18 310.00 | 3 995.00 | 22 305.00 |
BT Marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 551.00 | 18 310.00 | 74 241.00 | 92 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DH Report à nouveau | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
FG Production vendue services | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 415.00 | | 286 415.00 | 286 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 308.00 | | | 302 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 532.00 | | | 301 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | | | 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 22 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 21 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197.00 | 10 218.00 | 12 105.00 | 20 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 25.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 10 193.00 | 12 105.00 | 19 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 202.00 | 29 040.00 | 162.00 | 29 202.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
YT Sous‐traitance | 799.00 | | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 414.00 | | | 41 414.00 |