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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 090.00 | 38 995.00 | 31 095.00 | 70 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 082.00 | 40 172.00 | 31 911.00 | 72 082.00 |
BT Marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 216.00 | 40 172.00 | 109 045.00 | 149 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 896.00 | 5.00 | 128 901.00 | 128 896.00 |
FG Production vendue services | 149 502.00 | | 149 507.00 | 149 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 398.00 | 5.00 | 278 408.00 | 278 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 445.00 | | | 300 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | | | 46.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 186.00 | | 42 390.00 | 42 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 934.00 | 72 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 934.00 | 70 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | | 42 390.00 | 40 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 486.00 | 21 792.00 | 106.00 | 18 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | 21 792.00 | 106.00 | 17 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 394.00 | 10 974.00 | 20 420.00 | 31 394.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 069.00 | 28 253.00 | 816.00 | 29 069.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 590.00 | 45 170.00 | 20 420.00 | 65 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YT Sous‐traitance | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 934.00 | | | 32 934.00 |