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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 194.00 | 17 310.00 | 22 884.00 | 40 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 186.00 | 18 486.00 | 23 700.00 | 42 186.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 279.00 | 18 486.00 | 94 793.00 | 113 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 901.00 | | 140 901.00 | 140 901.00 |
FG Production vendue services | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 040.00 | | | 300 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | | | 91.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 305.00 | | 39 599.00 | 22 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 717.00 | 42 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 613.00 | 40 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 614.00 | | 38 841.00 | 21 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 758.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 310.00 | 16 512.00 | 16 336.00 | 18 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 16 512.00 | 16 336.00 | 17 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 713.00 | 4 722.00 | 9 991.00 | 14 713.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 272.00 | 27 456.00 | 816.00 | 28 272.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 385.00 | 41 395.00 | 9 991.00 | 51 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 064.00 | | | 36 064.00 |