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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 207.00 | 19 339.00 | 36 868.00 | 56 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 153.00 | 20 515.00 | 37 638.00 | 58 153.00 |
BT Marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 805.00 | 20 515.00 | 116 290.00 | 136 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
FG Production vendue services | 159 552.00 | | 159 552.00 | 159 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 026.00 | | 337 026.00 | 337 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 957.00 | | | 370 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 022.00 | | 5 456.00 | 76 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 723.00 | | 5 456.00 | 74 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 859.00 | 1 044.00 | | 50 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | 1 044.00 | | 50 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 352.00 | 27 582.00 | 770.00 | 28 352.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 099.00 | 37 308.00 | 29 791.00 | 67 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 454.00 | | | 28 454.00 |