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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 076.00 | 49 683.00 | 24 393.00 | 74 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 022.00 | 50 859.00 | 25 163.00 | 76 022.00 |
BT Marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 186.00 | 50 859.00 | 105 327.00 | 156 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
FG Production vendue services | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 438.00 | | 311 438.00 | 311 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 616.00 | | | 314 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 518.00 | | | 311 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 082.00 | | 3 986.00 | 72 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | | 3 986.00 | 70 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 172.00 | 10 687.00 | | 40 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | 10 687.00 | | 39 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218.00 | 11 198.00 | 24 020.00 | 35 218.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 718.00 | 17 948.00 | 770.00 | 18 718.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 841.00 | 34 821.00 | 24 020.00 | 58 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 862.00 | | | 32 862.00 |