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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 5 418.00 | 12 482.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 517.00 | 109 413.00 | 50 103.00 | 159 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 700.00 | 50 122.00 | 34 579.00 | 84 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 917.00 | 164 954.00 | 250 964.00 | 415 917.00 |
BT Marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
BZ Autres créances | 349 017.00 | | 349 017.00 | 349 017.00 |
CF Disponibilités | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 272.00 | | 580 272.00 | 580 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 189.00 | 164 954.00 | 831 236.00 | 996 189.00 |
CU Autres participations | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 800.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
DH Report à nouveau | 226 833.00 | 60 541.00 | | 226 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 896.00 | 169 368.00 | | 95 896.00 |
DL TOTAL (I) | 558 594.00 | 462 697.00 | | 558 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 263.00 | 96 790.00 | | 116 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 518.00 | 100 413.00 | | 77 518.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 2 085.00 | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 331.00 | 47 509.00 | | 76 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 642.00 | 247 382.00 | | 272 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 236.00 | 710 079.00 | | 831 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 642.00 | 247 382.00 | | 272 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
FG Production vendue services | 1 207 269.00 | 69 948.00 | 1 277 217.00 | 1 207 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 990.00 | 69 948.00 | 1 355 938.00 | 1 285 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 93.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 93.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -93.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 146.00 | 68 554.00 | | 32 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 076.00 | 1 225 420.00 | | 1 399 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 179.00 | 1 056 053.00 | | 1 303 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 896.00 | 169 368.00 | | 95 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 382.00 | | | 409 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 130.00 | 41 823.00 | | 123 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 668.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 380.00 | 40 155.00 | | 119 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 737.00 | 458 737.00 | 458 737.00 | 458 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 642.00 | 272 642.00 | | 272 642.00 |