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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 330.00 | 6 249.00 | 14 081.00 | 20 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 027.00 | 130 663.00 | 35 364.00 | 166 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 250.00 | 62 141.00 | 23 109.00 | 85 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 407.00 | 199 053.00 | 226 355.00 | 425 407.00 |
BT Marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BZ Autres créances | 357 547.00 | | 357 547.00 | 357 547.00 |
CF Disponibilités | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 629.00 | | 537 629.00 | 537 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 036.00 | 199 053.00 | 763 983.00 | 963 036.00 |
CU Autres participations | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
DH Report à nouveau | 122 729.00 | 226 833.00 | | 122 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 010.00 | 95 896.00 | | 185 010.00 |
DL TOTAL (I) | 543 604.00 | 558 594.00 | | 543 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 368.00 | 116 263.00 | | 46 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | 77 518.00 | | 89 982.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 2 530.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 178.00 | 76 331.00 | | 83 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 379.00 | 272 642.00 | | 220 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 983.00 | 831 236.00 | | 763 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
FG Production vendue services | 1 548 390.00 | 55 728.00 | 1 604 118.00 | 1 548 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 338.00 | 55 728.00 | 1 676 066.00 | 1 620 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 997.00 | 32 146.00 | | 72 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 238.00 | 1 399 076.00 | | 1 731 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 228.00 | 1 303 179.00 | | 1 546 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 010.00 | 95 896.00 | | 185 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 917.00 | | | 415 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 217.00 | | | 244 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 954.00 | 34 099.00 | 199 053.00 | 164 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 831.00 | 6 249.00 | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 535.00 | 33 269.00 | 192 804.00 | 159 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
UX Autres créances clients | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VP Divers | 357 547.00 | | | 357 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 771.00 | 396 771.00 | | 396 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 599.00 | 219 599.00 | | 219 599.00 |