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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 330.00 | 7 059.00 | 13 271.00 | 20 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 102.00 | 146 588.00 | 21 514.00 | 168 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 390.00 | 68 670.00 | 18 720.00 | 87 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 622.00 | 222 317.00 | 207 305.00 | 429 622.00 |
BT Marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 684.00 | | 146 684.00 | 146 684.00 |
BZ Autres créances | 369 615.00 | | 369 615.00 | 369 615.00 |
CF Disponibilités | 211 001.00 | | 211 001.00 | 211 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 153.00 | | 733 153.00 | 733 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 776.00 | 222 317.00 | 940 459.00 | 1 162 776.00 |
CU Autres participations | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
DH Report à nouveau | 107 739.00 | 122 729.00 | | 107 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 005.00 | 185 010.00 | | 140 005.00 |
DL TOTAL (I) | 483 609.00 | 543 604.00 | | 483 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 072.00 | 46 368.00 | | 130 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 056.00 | 89 982.00 | | 85 056.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 852.00 | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 970.00 | 83 178.00 | | 239 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 849.00 | 220 379.00 | | 456 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 459.00 | 763 983.00 | | 940 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 849.00 | | | 456 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
FG Production vendue services | 1 548 341.00 | 174 593.00 | 1 722 934.00 | 1 548 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 412.00 | 174 593.00 | 1 781 005.00 | 1 606 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 264.00 | |
GE Autres charges | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 267.00 | | | 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 417.00 | 72 997.00 | | 51 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 447.00 | 1 731 238.00 | | 1 840 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 442.00 | 1 546 228.00 | | 1 700 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 005.00 | 185 010.00 | | 140 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 407.00 | | 4 216.00 | 425 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 277.00 | | 4 216.00 | 251 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 052.00 | 23 264.00 | | 199 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 810.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 803.00 | 22 454.00 | | 192 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 970.00 | 239 970.00 | | 239 970.00 |
UX Autres créances clients | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
VB T. V. A. | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VC Groupe et associés | 321 242.00 | 321 242.00 | | 321 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 347.00 | 521 347.00 | | 521 347.00 |
VW T.V.A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 849.00 | 456 849.00 | | 456 849.00 |