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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 330.00 | 7 869.00 | 12 461.00 | 20 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 842.00 | 159 176.00 | 9 666.00 | 168 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 279.00 | 77 299.00 | 27 979.00 | 105 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 252.00 | 244 344.00 | 203 907.00 | 448 252.00 |
BT Marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
BZ Autres créances | 364 395.00 | | 364 395.00 | 364 395.00 |
CF Disponibilités | 307 731.00 | | 307 731.00 | 307 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 316.00 | | 788 316.00 | 788 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 568.00 | 244 344.00 | 992 224.00 | 1 236 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
DH Report à nouveau | 247 745.00 | 107 739.00 | | 247 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 659.00 | 140 005.00 | | 133 659.00 |
DL TOTAL (I) | 617 269.00 | 483 609.00 | | 617 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 228.00 | 130 072.00 | | 103 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 504.00 | 85 056.00 | | 43 504.00 |
EA Autres dettes | 29 301.00 | 1 750.00 | | 29 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 728.00 | 239 970.00 | | 197 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 954.00 | 456 849.00 | | 374 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 224.00 | 940 459.00 | | 992 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 954.00 | 456 849.00 | | 374 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
FG Production vendue services | 1 527 326.00 | 127 780.00 | 1 655 107.00 | 1 527 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 975.00 | 127 780.00 | 1 719 756.00 | 1 591 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | 267.00 | | 1 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 58.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 58.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -58.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 012.00 | 51 417.00 | | 52 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 721.00 | 1 840 447.00 | | 1 778 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 062.00 | 1 700 442.00 | | 1 645 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 659.00 | 140 005.00 | | 133 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 623.00 | | 18 628.00 | 429 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 493.00 | | 18 628.00 | 255 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 317.00 | 22 027.00 | | 222 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 810.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 258.00 | 21 217.00 | | 215 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 728.00 | 197 728.00 | | 197 728.00 |
UX Autres créances clients | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VC Groupe et associés | 325 097.00 | 175 097.00 | 150 000.00 | 325 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 579.00 | 327 579.00 | 150 000.00 | 477 579.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 954.00 | 374 954.00 | | 374 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 52 012.00 | | | 52 012.00 |