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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 330.00 | 8 130.00 | 12 200.00 | 20 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 725.00 | 159 988.00 | 1 738.00 | 161 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 061.00 | 82 493.00 | 11 568.00 | 94 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 916.00 | 250 610.00 | 179 306.00 | 429 916.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BZ Autres créances | 354 943.00 | | 354 943.00 | 354 943.00 |
CF Disponibilités | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 613.00 | | 677 613.00 | 677 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 529.00 | 250 610.00 | 856 919.00 | 1 107 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 782.00 | | | 332 782.00 |
CU Autres participations | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
DH Report à nouveau | 369 936.00 | 381 405.00 | | 369 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 235.00 | -11 469.00 | | 58 235.00 |
DL TOTAL (I) | 664 036.00 | 605 801.00 | | 664 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 627.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 243.00 | 26 571.00 | | 36 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 934.00 | 9 713.00 | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 12 862.00 | 5 389.00 | | 12 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 725.00 | 68 297.00 | | 132 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 883.00 | 110 597.00 | | 192 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 919.00 | 716 398.00 | | 856 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 597.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 627.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
FG Production vendue services | 363 181.00 | | 363 181.00 | 363 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 483.00 | | 366 483.00 | 366 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 339.00 | 783 600.00 | | 581 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 104.00 | 795 068.00 | | 523 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 235.00 | -11 469.00 | | 58 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 252.00 | | 1 783.00 | 448 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 119.00 | 429 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 119.00 | 255 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 122.00 | | 1 783.00 | 274 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 531.00 | 10 198.00 | 20 119.00 | 260 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 401.00 | 10 198.00 | 20 119.00 | 252 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
UX Autres créances clients | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 943.00 | 22 161.00 | 332 782.00 | 354 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 314.00 | 45 532.00 | 332 782.00 | 378 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |