| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 100.00 | 26 014.00 | 6 086.00 | 32 100.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 051.00 | 62 345.00 | 706.00 | 63 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 208.00 | 61 036.00 | 6 172.00 | 67 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 241.00 | 259 954.00 | 112 286.00 | 372 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BF Prêts | 295 838.00 | | 295 838.00 | 295 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 764.00 | 410 941.00 | 761 824.00 | 1 172 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
BT Marchandises | 10 955.00 | 980.00 | 9 974.00 | 10 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 230.00 | 8 335.00 | 1 363 895.00 | 1 372 230.00 |
BZ Autres créances | 1 831 144.00 | | 1 831 144.00 | 1 831 144.00 |
CF Disponibilités | 951 954.00 | | 951 954.00 | 951 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 433.00 | 11 019.00 | 4 192 414.00 | 4 203 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 198.00 | 421 960.00 | 4 954 238.00 | 5 376 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565 645.00 | | | 565 645.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | -4 181 569.00 | -5 428 806.00 | | -4 181 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 656.00 | 1 247 237.00 | | 884 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 949.00 | 3 899.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | -3 118 963.00 | -4 001 669.00 | | -3 118 963.00 |
DP Provisions pour risques | 2 798 596.00 | 2 573 770.00 | | 2 798 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 964.00 | 310 356.00 | | 374 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 173 560.00 | 2 884 126.00 | | 3 173 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 4 819.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 845.00 | 1 528 981.00 | | 1 434 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 867.00 | 943 628.00 | | 863 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 786.00 | 5 330.00 | | 9 786.00 |
EA Autres dettes | 649 021.00 | 843 502.00 | | 649 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 939 043.00 | 2 157 305.00 | | 1 939 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 641.00 | 5 483 566.00 | | 4 899 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 238.00 | 4 366 022.00 | | 4 954 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 311.00 | 4 855 829.00 | | 4 450 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
FD Production vendue biens | 9 205 728.00 | | 9 205 728.00 | 9 205 728.00 |
FG Production vendue services | 4 752 736.00 | | 4 752 736.00 | 4 752 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 977 777.00 | | 13 977 777.00 | 13 977 777.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 412 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 608.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 224 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 894.00 | 87 288.00 | | 75 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 044.00 | 30 568.00 | | 29 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 115.00 | 5 066.00 | | 8 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 950.00 | 2 946 536.00 | | 31 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 109.00 | 2 982 170.00 | | 69 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 081.00 | 548 610.00 | | 73 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 527.00 | 2 543 770.00 | | 255 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 608.00 | 3 092 380.00 | | 328 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 498.00 | -110 210.00 | | -259 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 140.00 | 60 000.00 | | 66 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 323.00 | -35 279.00 | | -37 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 487 003.00 | 17 445 465.00 | | 14 487 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 602 347.00 | 16 198 228.00 | | 13 602 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 656.00 | 1 247 237.00 | | 884 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 151.00 | | 40 584.00 | 1 684 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 338 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 970.00 | 1 172 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 030.00 | 332 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 865.00 | 502 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 478.00 | | 5 652.00 | 671 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 124.00 | | 24 240.00 | 685 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 548.00 | | 10 692.00 | 327 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 607.00 | 57 638.00 | 551 895.00 | 903 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 050.00 | 8 995.00 | 345 030.00 | 362 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 557.00 | 48 643.00 | 206 865.00 | 541 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 899.00 | | 1 950.00 | 3 899.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 884 126.00 | 319 434.00 | 30 000.00 | 2 884 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 986.00 | 980.00 | 1 283.00 | 2 986.00 |
6T Sur comptes clients | 10 687.00 | | 2 352.00 | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 264.00 | 980.00 | 3 635.00 | 15 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903 289.00 | 320 414.00 | 35 585.00 | 2 903 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 588.00 | 3 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 826.00 | 31 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 845.00 | 1 434 845.00 | | 1 434 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 940.00 | 307 940.00 | | 307 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 196.00 | 506 196.00 | | 506 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 939 043.00 | 1 939 043.00 | | 1 939 043.00 |
UP Prêts | 295 838.00 | | | 295 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 553.00 | | | 1 363 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 233 102.00 | | | 233 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 142.00 | | | 1 590 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 629 388.00 | 181 005.00 | 448 383.00 | 629 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 298.00 | 2 673 079.00 | 902 219.00 | 3 575 298.00 |
VW T.V.A. | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 694.00 | 4 450 311.00 | 448 383.00 | 4 898 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 785.00 | 50 467.00 | | 69 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414 988.00 | 4 396 200.00 | | 4 414 988.00 |
ST Autres comptes | 1 683 275.00 | 1 625 417.00 | | 1 683 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 849.00 | 187 474.00 | | 210 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 2 979 122.00 | 2 837 121.00 | | 2 979 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 971.00 | 264 200.00 | | 265 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 785.00 | 50 467.00 | | 69 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 182 680.00 | 1 324 059.00 | | 1 182 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188 316.00 | 1 183 714.00 | | 1 188 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 554 205.00 | 9 310 412.00 | | 9 554 205.00 |