| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 424.00 | 20 476.00 | 2 947.00 | 23 424.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 61 839.00 | 61 590.00 | 248.00 | 61 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 039.00 | 38 860.00 | 8 179.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 153.00 | 293 579.00 | 109 573.00 | 403 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BF Prêts | 307 804.00 | | 307 804.00 | 307 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 730.00 | 416 239.00 | 769 490.00 | 1 185 730.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | 1 638.00 | 4 626.00 | 6 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 817.00 | 2 856.00 | 1 593 960.00 | 1 596 817.00 |
BZ Autres créances | 1 766 381.00 | | 1 766 381.00 | 1 766 381.00 |
CF Disponibilités | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 785.00 | 4 494.00 | 5 751 290.00 | 5 755 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 515.00 | 420 733.00 | 6 520 781.00 | 6 941 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 949 558.00 | -3 296 912.00 | | -1 949 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 920.00 | 1 347 354.00 | | 957 920.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | 753.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | -815 541.00 | -1 772 803.00 | | -815 541.00 |
DP Provisions pour risques | 2 956 806.00 | 2 927 682.00 | | 2 956 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 552.00 | 416 850.00 | | 452 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 409 358.00 | 3 344 532.00 | | 3 409 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 294.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 111.00 | 1 530 414.00 | | 1 493 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 605.00 | 1 150 798.00 | | 930 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 743.00 | | |
EA Autres dettes | 292 355.00 | 469 867.00 | | 292 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 269.00 | 1 756 707.00 | | 1 208 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 964.00 | 4 922 957.00 | | 3 926 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 781.00 | 6 494 685.00 | | 6 520 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 765.00 | 4 653 632.00 | | 3 836 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
FD Production vendue biens | 9 050 745.00 | | 9 050 745.00 | 9 050 745.00 |
FG Production vendue services | 5 323 989.00 | 1 043.00 | 5 325 032.00 | 5 323 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 402 886.00 | 1 043.00 | 14 403 929.00 | 14 402 886.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 827 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 702.00 | |
GE Autres charges | | | 27 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 780.00 | 61 491.00 | | 72 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 079.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 444.00 | 29 036.00 | | 33 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 431.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658.00 | 7 695.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 102.00 | 46 163.00 | | 34 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 516.00 | 60 259.00 | | 23 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 124.00 | 135 586.00 | | 29 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 640.00 | 199 845.00 | | 52 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 538.00 | -153 682.00 | | -18 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 287.00 | 92 605.00 | | 141 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 026.00 | 18 109.00 | | 261 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 129.00 | 15 128 129.00 | | 14 862 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 208.00 | 13 780 775.00 | | 13 904 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 920.00 | 1 347 354.00 | | 957 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 380.00 | 28 847.00 | 43 721.00 | 429 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 814.00 | 1 799.00 | 9 137.00 | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 566.00 | 27 047.00 | 34 583.00 | 401 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753.00 | | 658.00 | 753.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 344 532.00 | 64 826.00 | | 3 344 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358.00 | 1 638.00 | 358.00 | 358.00 |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | | 1 268.00 | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | 1 638.00 | 1 627.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 501.00 | 66 464.00 | 2 285.00 | 3 351 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 340.00 | 1 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 124.00 | 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 111.00 | 1 493 111.00 | | 1 493 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 824.00 | 422 824.00 | | 422 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 269.00 | 1 208 269.00 | | 1 208 269.00 |
UP Prêts | 307 804.00 | 14 346.00 | 293 458.00 | 307 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 900.00 | 1 593 900.00 | | 1 593 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 239 982.00 | 239 982.00 | | 239 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 108.00 | 1 354 496.00 | 158 612.00 | 1 513 108.00 |
VI Groupe et associés | 269 799.00 | 180 092.00 | 89 706.00 | 269 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 991.00 | 3 278 920.00 | 452 070.00 | 3 730 991.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 472.00 | 3 836 765.00 | 89 706.00 | 3 926 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 643.00 | 59 263.00 | | 78 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 426 455.00 | 4 372 415.00 | | 4 426 455.00 |
ST Autres comptes | 1 558 592.00 | 1 857 531.00 | | 1 558 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 342.00 | 227 345.00 | | 221 342.00 |
YT Sous‐traitance | 3 484 569.00 | 2 903 452.00 | | 3 484 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 285.00 | 296 901.00 | | 108 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 643.00 | 59 263.00 | | 78 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 519.00 | 1 295 250.00 | | 1 322 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 614.00 | 1 204 098.00 | | 1 267 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 799 244.00 | 9 657 646.00 | | 9 799 244.00 |