| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 753.00 | 17 491.00 | 4 261.00 | 21 753.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 988.00 | 33 402.00 | 2 585.00 | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 047.00 | 283 990.00 | 114 056.00 | 398 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BF Prêts | 293 589.00 | | 293 589.00 | 293 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 585.00 | 3 736 888.00 | 755 697.00 | 4 492 585.00 |
BT Marchandises | 15 566.00 | 4 601.00 | 10 965.00 | 15 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 730.00 | 57 451.00 | 1 766 278.00 | 1 823 730.00 |
BZ Autres créances | 210 307.00 | | 210 307.00 | 210 307.00 |
CF Disponibilités | 2 402 146.00 | | 2 402 146.00 | 2 402 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 903.00 | 62 053.00 | 4 406 850.00 | 4 468 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 488.00 | 3 798 941.00 | 5 162 547.00 | 8 961 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
CU Autres participations | 3 382 836.00 | 3 382 836.00 | | 3 382 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 874.00 | -651 410.00 | | 78 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 279.00 | 730 284.00 | | 916 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 154.00 | 254 875.00 | | 1 171 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 252.00 | 530 255.00 | | 490 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 252.00 | 530 255.00 | | 490 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 282.00 | 6 762.00 | | 6 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 809.00 | 1 630 444.00 | | 1 286 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 801.00 | 826 618.00 | | 879 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | 68 743.00 | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 144 170.00 | 101 442.00 | | 144 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181 667.00 | 1 217 311.00 | | 1 181 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 140.00 | 3 851 563.00 | | 3 501 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 547.00 | 4 636 693.00 | | 5 162 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 140.00 | 3 851 563.00 | | 3 501 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
FD Production vendue biens | 9 419 096.00 | | 9 419 096.00 | 9 419 096.00 |
FG Production vendue services | 4 422 981.00 | 230.00 | 4 423 212.00 | 4 422 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 869 002.00 | 230.00 | 13 869 233.00 | 13 869 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 254 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 791 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 071.00 | 43 943.00 | | 31 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | 12 375.00 | | 15 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 345.00 | 12 375.00 | | 16 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 345.00 | -1 374.00 | | -16 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 937.00 | 120 000.00 | | 164 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 955.00 | 256 954.00 | | 365 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255 253.00 | 13 873 329.00 | | 14 255 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338 974.00 | 13 143 044.00 | | 13 338 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 279.00 | 730 284.00 | | 916 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 844.00 | | 80 078.00 | 4 611 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 576.00 | 3 719 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 182.00 | 145 154.00 | 4 492 585.00 | 54 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 182.00 | 125 577.00 | 451 501.00 | 54 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 994.00 | | 1 758.00 | 319 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 901.00 | | 69 360.00 | 561 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 948.00 | | 8 959.00 | 3 729 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 184.00 | 37 460.00 | 124 293.00 | 439 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | 158.00 | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 851.00 | 37 301.00 | 124 293.00 | 421 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 255.00 | | 40 003.00 | 530 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 779.00 | 3 286.00 | 1 464.00 | 2 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 55 737.00 | 1 035.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390 067.00 | 59 023.00 | 2 500.00 | 3 390 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920 322.00 | 59 023.00 | 42 503.00 | 3 920 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 023.00 | 42 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 809.00 | 1 286 809.00 | | 1 286 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 479.00 | 472 479.00 | | 472 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 671.00 | 380 671.00 | | 380 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181 667.00 | 1 181 667.00 | | 1 181 667.00 |
UP Prêts | 293 589.00 | 15 093.00 | 278 496.00 | 293 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 963.00 | 1 764 963.00 | | 1 764 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VB T. V. A. | 205 483.00 | 205 483.00 | | 205 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 927.00 | 2 065 227.00 | 319 700.00 | 2 384 927.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 140.00 | 3 501 140.00 | | 3 501 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 994.00 | 73 347.00 | | 58 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711 850.00 | 4 729 013.00 | | 4 711 850.00 |
ST Autres comptes | 1 148 395.00 | 1 097 071.00 | | 1 148 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 475.00 | 233 050.00 | | 258 475.00 |
YT Sous‐traitance | 2 677 069.00 | 2 720 907.00 | | 2 677 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645 376.00 | 663 435.00 | | 645 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 994.00 | 73 347.00 | | 58 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 163 901.00 | 1 083 096.00 | | 1 163 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 665.00 | 1 153 817.00 | | 1 220 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 441 166.00 | 9 443 477.00 | | 9 441 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |