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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 17 942.00 | 2 661.00 | 20 604.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 61 839.00 | 61 809.00 | 30.00 | 61 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 039.00 | 41 779.00 | 5 260.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 154.00 | 302 837.00 | 97 317.00 | 400 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BF Prêts | 303 434.00 | | 303 434.00 | 303 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 346.00 | 3 808 906.00 | 749 439.00 | 4 558 346.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 278.00 | 2 798.00 | 1 453 480.00 | 1 456 278.00 |
BZ Autres créances | 375 416.00 | | 375 416.00 | 375 416.00 |
CF Disponibilités | 751 257.00 | | 751 257.00 | 751 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 001.00 | 2 798.00 | 2 638 203.00 | 2 641 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 348.00 | 3 811 704.00 | 3 387 643.00 | 7 199 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
CU Autres participations | 3 382 836.00 | 3 382 836.00 | | 3 382 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -991 637.00 | -1 949 558.00 | | -991 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 227.00 | 957 920.00 | | 340 227.00 |
DK Provisions réglementées | | 95.00 | | |
DL TOTAL (I) | -475 409.00 | -815 541.00 | | -475 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 956 806.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 490 249.00 | 452 552.00 | | 490 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 249.00 | 3 409 358.00 | | 490 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 2 130.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 492.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 829.00 | 1 493 111.00 | | 1 284 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 736.00 | 930 605.00 | | 910 736.00 |
EA Autres dettes | 19 983.00 | 292 355.00 | | 19 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 908.00 | 1 208 269.00 | | 1 156 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 803.00 | 3 926 964.00 | | 3 372 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 643.00 | 6 520 781.00 | | 3 387 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 803.00 | 3 836 765.00 | | 3 372 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
FD Production vendue biens | 9 006 462.00 | | 9 006 462.00 | 9 006 462.00 |
FG Production vendue services | 5 416 138.00 | 99.00 | 5 416 237.00 | 5 416 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 454 737.00 | 99.00 | 14 454 836.00 | 14 454 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 790 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 971 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 697.00 | |
GE Autres charges | | | 25 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 492 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 382 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 075 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 160.00 | 72 780.00 | | 47 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | 33 444.00 | | 6 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 956 901.00 | 658.00 | | 2 956 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965 265.00 | 34 102.00 | | 2 965 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 542.00 | 23 516.00 | | 43 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 166.00 | 52 640.00 | | 47 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918 098.00 | -18 538.00 | | 2 918 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 882.00 | 141 287.00 | | 185 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 314.00 | 261 026.00 | | 316 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 767 566.00 | 14 862 129.00 | | 17 767 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 427 339.00 | 13 904 208.00 | | 17 427 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 227.00 | 957 920.00 | | 340 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 730.00 | | 3 403 162.00 | 1 185 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 346.00 | 3 728 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 546.00 | 4 558 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 320 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 379.00 | 509 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 424.00 | | | 323 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 032.00 | | 10 381.00 | 512 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 272.00 | | 3 392 781.00 | 350 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 507.00 | 22 902.00 | 13 040.00 | 414 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 286.00 | 2 820.00 | 20 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 030.00 | 22 615.00 | 10 220.00 | 394 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 409 358.00 | 37 697.00 | 2 956 806.00 | 3 409 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 856.00 | 48.00 | 106.00 | 2 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | 3 382 853.00 | 1 744.00 | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415 679.00 | 3 420 550.00 | 2 958 645.00 | 3 415 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 745.00 | 1 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 382 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 956 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 829.00 | 1 284 829.00 | | 1 284 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 888.00 | 454 888.00 | | 454 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 804.00 | 414 804.00 | | 414 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 908.00 | 1 156 908.00 | | 1 156 908.00 |
UP Prêts | 303 434.00 | 14 175.00 | 289 258.00 | 303 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 417.00 | 1 453 417.00 | | 1 453 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 180 017.00 | 180 017.00 | | 180 017.00 |
VC Groupe et associés | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 994.00 | 1 902 000.00 | 329 994.00 | 2 231 994.00 |
VW T.V.A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 698.00 | 3 372 698.00 | | 3 372 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 700.00 | 78 643.00 | | 64 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960 016.00 | 4 426 455.00 | | 4 960 016.00 |
ST Autres comptes | 1 259 029.00 | 1 558 592.00 | | 1 259 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 781.00 | 221 342.00 | | 233 781.00 |
YT Sous‐traitance | 3 433 317.00 | 3 484 569.00 | | 3 433 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 719.00 | 108 285.00 | | 85 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 700.00 | 78 643.00 | | 64 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 744 714.00 | 4 619 357.00 | | 4 744 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 331 051.00 | | | 4 331 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 971 864.00 | 9 799 244.00 | | 9 971 864.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |