| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 994.00 | 17 332.00 | 2 661.00 | 19 994.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 026.00 | 41 229.00 | 5 797.00 | 47 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 372.00 | 318 781.00 | 79 591.00 | 398 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BF Prêts | 304 207.00 | | 304 207.00 | 304 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 844.00 | 3 823 721.00 | 788 123.00 | 4 611 844.00 |
BT Marchandises | 8 534.00 | 2 779.00 | 5 754.00 | 8 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 358.00 | 2 750.00 | 1 731 608.00 | 1 734 358.00 |
BZ Autres créances | 424 379.00 | | 424 379.00 | 424 379.00 |
CF Disponibilités | 1 655 375.00 | | 1 655 375.00 | 1 655 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 100.00 | 5 530.00 | 3 848 570.00 | 3 854 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 945.00 | 3 829 251.00 | 4 636 693.00 | 8 465 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
CU Autres participations | 3 382 836.00 | 3 382 836.00 | | 3 382 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 410.00 | -991 637.00 | | -651 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 284.00 | 340 227.00 | | 730 284.00 |
DL TOTAL (I) | 254 875.00 | -475 409.00 | | 254 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 255.00 | 490 249.00 | | 530 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 255.00 | 490 249.00 | | 530 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 444.00 | 1 284 829.00 | | 1 630 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 618.00 | 910 736.00 | | 826 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
EA Autres dettes | 101 442.00 | 19 983.00 | | 101 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 311.00 | 1 156 908.00 | | 1 217 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 563.00 | 3 372 803.00 | | 3 851 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 693.00 | 3 387 643.00 | | 4 636 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 563.00 | 3 372 803.00 | | 3 851 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
FD Production vendue biens | 9 382 349.00 | | 9 382 349.00 | 9 382 349.00 |
FG Production vendue services | 4 099 263.00 | 239.00 | 4 099 503.00 | 4 099 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 503 484.00 | 239.00 | 13 503 724.00 | 13 503 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 861 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 006.00 | |
GE Autres charges | | | 24 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 753 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 160.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 001.00 | 6 472.00 | | 11 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 956 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | 2 965 265.00 | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 375.00 | 43 542.00 | | 12 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | 47 166.00 | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | 2 918 098.00 | | -1 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 185 882.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 954.00 | 316 314.00 | | 256 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 873 329.00 | 17 767 566.00 | | 13 873 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 044.00 | 17 427 339.00 | | 13 143 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 284.00 | 340 227.00 | | 730 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 346.00 | | 71 888.00 | 4 558 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 119.00 | 3 729 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 390.00 | 4 611 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 319 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 561 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 604.00 | | | 320 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 034.00 | | 60 528.00 | 509 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728 707.00 | | 11 360.00 | 3 728 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 369.00 | 23 085.00 | 8 270.00 | 424 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 942.00 | | 610.00 | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 426.00 | 23 085.00 | 7 660.00 | 406 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 249.00 | 40 006.00 | | 490 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | 48.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387 335.00 | 2 779.00 | 48.00 | 3 387 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877 584.00 | 42 785.00 | 48.00 | 3 877 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 785.00 | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 444.00 | 1 630 444.00 | | 1 630 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 252.00 | 397 252.00 | | 397 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 377.00 | 379 377.00 | | 379 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 311.00 | 1 217 311.00 | | 1 217 311.00 |
UP Prêts | 304 207.00 | 19 576.00 | 284 631.00 | 304 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 550.00 | 1 731 550.00 | | 1 731 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 281 006.00 | 281 006.00 | | 281 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VP Divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 601.00 | 2 190 767.00 | 325 834.00 | 2 516 601.00 |
VW T.V.A. | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 563.00 | 3 851 563.00 | | 3 851 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 347.00 | 64 700.00 | | 73 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 729 013.00 | 4 960 016.00 | | 4 729 013.00 |
ST Autres comptes | 1 097 071.00 | 1 259 029.00 | | 1 097 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 050.00 | 233 781.00 | | 233 050.00 |
YT Sous‐traitance | 2 720 907.00 | 3 433 317.00 | | 2 720 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663 435.00 | 85 719.00 | | 663 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 347.00 | 64 700.00 | | 73 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 096.00 | 1 347 647.00 | | 1 083 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 817.00 | 1 327 392.00 | | 1 153 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 443 477.00 | 9 971 864.00 | | 9 443 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |