| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 875.00 | 159 816.00 | 32 058.00 | 191 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 934.00 | 93 717.00 | 12 217.00 | 105 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 411 936.00 | 4 349 412.00 | 4 062 523.00 | 8 411 936.00 |
BF Prêts | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 096 789.00 | 4 602 946.00 | 4 493 843.00 | 9 096 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 697.00 | 1 045.00 | 195 652.00 | 196 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 914.00 | 110 441.00 | 2 978 474.00 | 3 088 914.00 |
BZ Autres créances | 502 728.00 | | 502 728.00 | 502 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 779 105.00 | | 3 779 105.00 | 3 779 105.00 |
CF Disponibilités | 2 696 659.00 | | 2 696 659.00 | 2 696 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 532.00 | | 240 532.00 | 240 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 524 650.00 | 111 486.00 | 10 413 164.00 | 10 524 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 621 439.00 | 4 714 432.00 | 14 907 007.00 | 19 621 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 200.00 | | | 2 743 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 962.00 | | | 185 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 265 419.00 | | | 3 265 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 681.00 | | | 731 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993 444.00 | | | 6 993 444.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 880.00 | | | 441 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 380.00 | | | 522 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 145.00 | | | 2 043 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 189.00 | | | 2 090 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 003.00 | | | 1 586 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
EA Autres dettes | 1 647 061.00 | | | 1 647 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 183.00 | | | 7 391 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 907 007.00 | | | 14 907 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 796.00 | | | 5 523 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 383 716.00 | | 6 383 716.00 | 6 383 716.00 |
FG Production vendue services | 10 807 595.00 | | 10 807 595.00 | 10 807 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 191 310.00 | | 17 191 310.00 | 17 191 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 320 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810 950.00 | | | 810 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 003.00 | | | 277 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 235.00 | | | 341 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 246.00 | | | 222 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 859.00 | | | 17 726 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 995 178.00 | | | 16 995 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 681.00 | | | 731 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 298.00 | | 487 723.00 | 9 021 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 928.00 | 403 304.00 | 9 096 789.00 | 8 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 928.00 | 403 304.00 | 8 517 870.00 | 8 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 079.00 | | 1 050.00 | 440 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 461 769.00 | | 468 333.00 | 8 461 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 450.00 | | 18 340.00 | 119 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 953.00 | 648 294.00 | 126 301.00 | 4 080 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 626.00 | 15 190.00 | | 144 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 327.00 | 633 104.00 | 126 301.00 | 3 936 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 903.00 | 272 477.00 | 40 000.00 | 289 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 665.00 | | 620.00 | 1 665.00 |
6T Sur comptes clients | 104 788.00 | 8 024.00 | 2 372.00 | 104 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 453.00 | 8 024.00 | 2 992.00 | 106 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 357.00 | 280 501.00 | 42 992.00 | 396 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 189.00 | 2 090 189.00 | | 2 090 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 783.00 | 650 783.00 | | 650 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 018.00 | 658 018.00 | | 658 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 061.00 | 1 647 061.00 | | 1 647 061.00 |
UP Prêts | 90 407.00 | 397.00 | | 90 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 435.00 | | | 2 950 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
VB T. V. A. | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 145.00 | 177 558.00 | 735 267.00 | 2 043 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 587.00 | | | 1 347 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 057.00 | | | 187 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 952.00 | 135 952.00 | | 135 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 532.00 | | | 240 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 964.00 | 3 694 092.00 | 275 872.00 | 3 969 964.00 |
VW T.V.A. | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 183.00 | 5 523 796.00 | 737 067.00 | 7 391 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 328.00 | | | 312 328.00 |
ST Autres comptes | 2 659 941.00 | | | 2 659 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946 494.00 | | | 946 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
YT Sous‐traitance | 2 974 841.00 | | | 2 974 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 601.00 | | | 209 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 639.00 | | | 350 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 230 140.00 | | | 3 230 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 549 042.00 | | | 1 549 042.00 |
ZE Dividendes | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 950 958.00 | | | 6 950 958.00 |