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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 495.00 | 102 220.00 | 22 274.00 | 124 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148 084.00 | 3 927 446.00 | 2 220 637.00 | 6 148 084.00 |
BF Prêts | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 051.00 | 4 143 970.00 | 2 377 081.00 | 6 521 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 326.00 | 192.00 | 321 134.00 | 321 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 227.00 | 189 739.00 | 5 375 488.00 | 5 565 227.00 |
BZ Autres créances | 2 101 781.00 | | 2 101 781.00 | 2 101 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494 999.00 | | 2 494 999.00 | 2 494 999.00 |
CF Disponibilités | 2 954 215.00 | | 2 954 215.00 | 2 954 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 130.00 | | 230 130.00 | 230 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 708 513.00 | 189 931.00 | 13 518 582.00 | 13 708 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 229 565.00 | 4 333 901.00 | 15 895 664.00 | 20 229 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 654.00 | | | 170 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 200.00 | | | 2 743 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 5 268 396.00 | | | 5 268 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 472.00 | | | 260 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
DL TOTAL (I) | 8 597 872.00 | | | 8 597 872.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 628.00 | | | 340 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 838.00 | | | 1 321 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 387.00 | | | 254 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 793.00 | | | 2 176 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 354.00 | | | 1 432 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 1 768 758.00 | | | 1 768 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 957 164.00 | | | 6 957 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 895 664.00 | | | 15 895 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 457.00 | | | 5 572 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389 148.00 | | 4 389 148.00 | 4 389 148.00 |
FD Production vendue biens | 300 246.00 | | 300 246.00 | 300 246.00 |
FG Production vendue services | 9 556 038.00 | | 9 556 038.00 | 9 556 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 245 431.00 | | 14 245 431.00 | 14 245 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 263 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 909 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 381 990.00 | | | 14 381 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 121 518.00 | | | 14 121 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 472.00 | | | 260 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 844.00 | | 346 015.00 | 6 181 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 808.00 | 134 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 808.00 | 6 521 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 272 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 098.00 | | 338 480.00 | 5 934 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 443.00 | | 7 535.00 | 133 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 960.00 | 354 010.00 | | 3 789 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 410.00 | 1 894.00 | | 112 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 550.00 | 352 116.00 | | 3 677 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 628.00 | 25 000.00 | 35 000.00 | 350 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110.00 | 82.00 | | 110.00 |
6T Sur comptes clients | 109 100.00 | 94 907.00 | 14 268.00 | 109 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 210.00 | 94 989.00 | 14 268.00 | 109 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 838.00 | 119 989.00 | 49 268.00 | 459 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 793.00 | 2 176 793.00 | | 2 176 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 514.00 | 513 514.00 | | 513 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 272.00 | 599 272.00 | | 599 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 758.00 | 1 768 758.00 | | 1 768 758.00 |
UP Prêts | 76 819.00 | 7 215.00 | 69 604.00 | 76 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 394 572.00 | 5 394 572.00 | | 5 394 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 654.00 | | 170 654.00 | 170 654.00 |
VB T. V. A. | 183 555.00 | 183 555.00 | | 183 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 838.00 | 191 518.00 | 797 665.00 | 1 321 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 908.00 | 1 886 908.00 | | 1 886 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031 307.00 | 7 733 698.00 | 297 609.00 | 8 031 307.00 |
VW T.V.A. | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 777.00 | 5 572 457.00 | 797 665.00 | 6 702 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 834.00 | | | 288 834.00 |
ST Autres comptes | 1 779 957.00 | | | 1 779 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091 400.00 | | | 1 091 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 214 490.00 | | | 3 214 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445.00 | | | 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 352.00 | | | 133 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 193.00 | | | 261 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 489 683.00 | | | 2 489 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363 048.00 | | | 1 363 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 377 327.00 | | | 6 377 327.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |