| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 495.00 | 111 309.00 | 13 185.00 | 124 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220 320.00 | 4 247 221.00 | 1 973 099.00 | 6 220 320.00 |
AX Avances et acomptes | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BF Prêts | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 492.00 | 4 472 834.00 | 2 150 658.00 | 6 623 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BT Marchandises | 312 607.00 | 644.00 | 311 963.00 | 312 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 880.00 | 189 920.00 | 4 243 960.00 | 4 433 880.00 |
BZ Autres créances | 466 393.00 | | 466 393.00 | 466 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 163.00 | | 1 798 163.00 | 1 798 163.00 |
CF Disponibilités | 4 638 117.00 | | 4 638 117.00 | 4 638 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 856 150.00 | 190 564.00 | 11 665 586.00 | 11 856 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 641.00 | 4 663 398.00 | 13 816 244.00 | 18 479 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 647.00 | | | 265 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 200.00 | | | 2 743 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 5 502 822.00 | | | 5 502 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 151.00 | | | 247 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DL TOTAL (I) | 8 811 748.00 | | | 8 811 748.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 285.00 | | | 1 131 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 568.00 | | | 1 699 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 351.00 | | | 1 066 351.00 |
EA Autres dettes | 912 822.00 | | | 912 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 368.00 | | | 4 945 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 816 244.00 | | | 13 816 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 560.00 | | | 3 879 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 654.00 | | 3 838 654.00 | 3 838 654.00 |
FD Production vendue biens | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
FG Production vendue services | 8 574 428.00 | | 8 574 428.00 | 8 574 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 459 102.00 | | 12 459 102.00 | 12 459 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 819 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 325 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 494.00 | | | 354 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 494.00 | | | 354 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 933.00 | | | -191 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 836.00 | | | 12 993 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 746 685.00 | | | 12 746 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 151.00 | | | 247 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 051.00 | | 159 072.00 | 6 521 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 631.00 | 6 623 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 631.00 | 6 375 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272 578.00 | | 159 069.00 | 6 272 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 169.00 | | 2.00 | 134 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 970.00 | 385 495.00 | 56 631.00 | 4 143 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 666.00 | 385 495.00 | 56 631.00 | 4 029 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 628.00 | 15 000.00 | 296 500.00 | 340 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192.00 | 452.00 | | 192.00 |
6T Sur comptes clients | 189 739.00 | 42 588.00 | 42 408.00 | 189 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 931.00 | 43 040.00 | 42 408.00 | 189 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 559.00 | 58 040.00 | 338 908.00 | 530 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 568.00 | 1 699 568.00 | | 1 699 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 046.00 | 358 046.00 | | 358 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 443.00 | 404 443.00 | | 404 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 822.00 | 912 822.00 | | 912 822.00 |
UP Prêts | 76 819.00 | 15 152.00 | 61 667.00 | 76 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 233.00 | 4 168 233.00 | | 4 168 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 647.00 | | 265 647.00 | 265 647.00 |
VB T. V. A. | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 285.00 | 194 332.00 | 814 075.00 | 1 131 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 372.00 | 282 372.00 | | 282 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 900.00 | 199 900.00 | | 199 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 345.00 | 4 849 678.00 | 384 667.00 | 5 234 345.00 |
VW T.V.A. | 174 935.00 | 174 935.00 | | 174 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 514.00 | 3 879 560.00 | 814 075.00 | 4 816 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 112.00 | | | 228 112.00 |
ST Autres comptes | 1 560 502.00 | | | 1 560 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 968.00 | | | 961 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
YT Sous‐traitance | 2 794 520.00 | | | 2 794 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 558.00 | | | 187 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 247 826.00 | | | 2 247 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132 601.00 | | | 1 132 601.00 |
ZE Dividendes | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 547 463.00 | | | 5 547 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |