| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 304.00 | 112 410.00 | 1 894.00 | 114 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 671.00 | 89 114.00 | 25 557.00 | 114 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819 427.00 | 3 588 436.00 | 2 230 991.00 | 5 819 427.00 |
BF Prêts | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 844.00 | 3 789 960.00 | 2 391 884.00 | 6 181 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 352.00 | 110.00 | 215 242.00 | 215 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 215.00 | 109 100.00 | 4 089 115.00 | 4 198 215.00 |
BZ Autres créances | 2 052 699.00 | | 2 052 699.00 | 2 052 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 488 759.00 | | 2 488 759.00 | 2 488 759.00 |
CF Disponibilités | 4 103 860.00 | | 4 103 860.00 | 4 103 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299 825.00 | 109 210.00 | 13 190 614.00 | 13 299 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 481 669.00 | 3 899 171.00 | 15 582 498.00 | 19 481 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 200.00 | | | 2 743 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 962.00 | | | 259 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 4 526 779.00 | | | 4 526 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 974.00 | | | 755 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 630.00 | | | 8 344 630.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 628.00 | | | 350 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 051.00 | | | 1 507 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 349.00 | | | 193 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 620.00 | | | 2 137 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 752.00 | | | 1 437 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
EA Autres dettes | 1 579 887.00 | | | 1 579 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 241.00 | | | 6 887 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 582 498.00 | | | 15 582 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 303.00 | | | 5 372 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 177 668.00 | | 6 177 668.00 | 6 177 668.00 |
FG Production vendue services | 10 052 556.00 | | 10 052 556.00 | 10 052 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 230 224.00 | | 16 230 224.00 | 16 230 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 725 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 533 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 490 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 535.00 | | | 943 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 195.00 | | | 752 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 731.00 | | | 1 695 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 041.00 | | | 590 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 093.00 | | | 653 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 638.00 | | | 1 042 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 410.00 | | | 182 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 228.00 | | | 322 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 437 589.00 | | | 18 437 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 681 614.00 | | | 17 681 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 974.00 | | | 755 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 748 127.00 | | 269 468.00 | 9 748 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 382.00 | 133 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835 750.00 | 6 181 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 166.00 | 114 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552 203.00 | 5 934 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 470.00 | | | 391 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 217 770.00 | | 268 531.00 | 9 217 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 888.00 | | 937.00 | 138 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255 938.00 | 773 358.00 | 3 239 336.00 | 6 255 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 761.00 | 10 561.00 | 27 912.00 | 129 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126 177.00 | 762 797.00 | 3 211 424.00 | 6 126 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 528.00 | 7 500.00 | 372 400.00 | 715 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 954.00 | | 4 843.00 | 4 954.00 |
6T Sur comptes clients | 61 943.00 | 67 799.00 | 20 642.00 | 61 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 896.00 | 67 799.00 | 25 485.00 | 66 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 424.00 | 75 299.00 | 397 885.00 | 782 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 620.00 | 2 137 620.00 | | 2 137 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 639.00 | 592 639.00 | | 592 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 436.00 | 536 436.00 | | 536 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 887.00 | 1 579 887.00 | | 1 579 887.00 |
UP Prêts | 83 628.00 | 6 808.00 | 76 819.00 | 83 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 052 435.00 | 4 052 435.00 | | 4 052 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
VB T. V. A. | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 051.00 | 187 262.00 | 781 585.00 | 1 507 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 908.00 | | | 181 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 232.00 | 1 772 232.00 | | 1 772 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 041.00 | 211 041.00 | | 211 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595 397.00 | 6 322 983.00 | 272 414.00 | 6 595 397.00 |
VW T.V.A. | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 892.00 | 5 372 303.00 | 783 385.00 | 6 693 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 472.00 | | | 443 472.00 |
ST Autres comptes | 2 280 474.00 | | | 2 280 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 009 118.00 | | | 1 009 118.00 |
YT Sous‐traitance | 3 242 033.00 | | | 3 242 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 528.00 | | | 273 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 127 514.00 | | | 3 127 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534 805.00 | | | 1 534 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 980 244.00 | | | 6 980 244.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |