| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 657.00 | 177 953.00 | 24 704.00 | 202 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 734.00 | 126 878.00 | 65 857.00 | 192 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901 445.00 | 5 152 488.00 | 3 748 957.00 | 8 901 445.00 |
BF Prêts | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684 356.00 | 5 457 319.00 | 4 227 037.00 | 9 684 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 013.00 | 5 536.00 | 188 477.00 | 194 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 851.00 | 94 904.00 | 3 604 947.00 | 3 699 851.00 |
BZ Autres créances | 391 036.00 | | 391 036.00 | 391 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 583 909.00 | | 3 583 909.00 | 3 583 909.00 |
CF Disponibilités | 3 217 809.00 | | 3 217 809.00 | 3 217 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 878.00 | | 307 878.00 | 307 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 416 225.00 | 100 439.00 | 11 315 785.00 | 11 416 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 580.00 | 5 557 758.00 | 15 542 822.00 | 21 100 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 200.00 | | | 2 743 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 887 329.00 | | | 3 887 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 768.00 | | | 693 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 041.00 | | | 7 614 041.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 636.00 | | | 597 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 136.00 | | | 660 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 718.00 | | | 1 867 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 616.00 | | | 1 723 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 449.00 | | | 1 742 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
EA Autres dettes | 1 827 524.00 | | | 1 827 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 268 645.00 | | | 7 268 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 542 822.00 | | | 15 542 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 641.00 | | | 5 498 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 249 466.00 | | 6 249 466.00 | 6 249 466.00 |
FG Production vendue services | 10 765 986.00 | | 10 765 986.00 | 10 765 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 015 452.00 | | 17 015 452.00 | 17 015 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 220 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 136 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 796 481.00 | | | 796 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 086.00 | | | 289 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 560.00 | | | 17 365 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 671 793.00 | | | 16 671 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 768.00 | | | 693 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 096 789.00 | | 602 029.00 | 9 096 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 463.00 | 9 684 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 463.00 | 9 094 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 129.00 | | 10 782.00 | 441 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 517 870.00 | | 590 772.00 | 8 517 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 790.00 | | 475.00 | 137 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602 946.00 | 860 020.00 | 5 647.00 | 4 602 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 816.00 | 18 137.00 | | 159 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 130.00 | 841 883.00 | 5 647.00 | 4 443 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 380.00 | 173 256.00 | 35 500.00 | 522 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 045.00 | 4 491.00 | | 1 045.00 |
6T Sur comptes clients | 110 441.00 | | 15 537.00 | 110 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 486.00 | 4 491.00 | 15 537.00 | 111 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 866.00 | 177 746.00 | 51 037.00 | 633 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 616.00 | 1 723 616.00 | | 1 723 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 798.00 | 663 798.00 | | 663 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 095.00 | 718 095.00 | | 718 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 524.00 | 1 827 524.00 | | 1 827 524.00 |
UP Prêts | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 301.00 | | | 3 590 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
VB T. V. A. | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 718.00 | 180 371.00 | 750 393.00 | 1 867 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 537.00 | 205 537.00 | | 205 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 878.00 | | | 307 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 029.00 | 4 289 214.00 | 247 815.00 | 4 537 029.00 |
VW T.V.A. | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 788.00 | 5 498 641.00 | 752 193.00 | 7 187 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 836.00 | | | 138 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
ST Autres comptes | 2 652 702.00 | | | 2 652 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936 093.00 | | | 936 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
YT Sous‐traitance | 2 814 601.00 | | | 2 814 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 155 770.00 | | | 3 155 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530 093.00 | | | 1 530 093.00 |
ZE Dividendes | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 649 637.00 | | | 6 649 637.00 |