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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 164.00 | 27 919.00 | 1 245.00 | 29 164.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 130.00 | 19 355.00 | 4 776.00 | 24 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 686.00 | 242 137.00 | 104 549.00 | 346 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 515.00 | 289 411.00 | 220 105.00 | 509 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 517.00 | 9 246.00 | 59 271.00 | 68 517.00 |
BN En cours de production de biens | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 148.00 | 44 514.00 | 754 633.00 | 799 148.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 740 067.00 | | 740 067.00 | 740 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 446.00 | 53 760.00 | 1 716 686.00 | 1 770 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 961.00 | 343 170.00 | 1 936 791.00 | 2 279 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666 000.00 | 646 444.00 | | 666 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 632.00 | 109 556.00 | | 113 632.00 |
DL TOTAL (I) | 801 632.00 | 778 000.00 | | 801 632.00 |
DP Provisions pour risques | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 609.00 | 152 893.00 | | 192 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 241.00 | | | 330 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 197.00 | 2 089.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 996.00 | 148 689.00 | | 448 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 667.00 | 199 823.00 | | 118 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 709.00 | 503 494.00 | | 1 106 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 791.00 | 1 309 944.00 | | 1 936 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 341.00 | | 1 074 341.00 | 1 074 341.00 |
FG Production vendue services | 1 164 059.00 | | 1 164 059.00 | 1 164 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 400.00 | | 2 238 400.00 | 2 238 400.00 |
FM Production stockée | | | 34 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 934.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 596.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 4 333.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 4 930.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 094.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 500.00 | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 3 794.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 1 136.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 264.00 | 35 621.00 | | 47 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 553.00 | 2 335 434.00 | | 2 312 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 921.00 | 2 225 878.00 | | 2 198 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 632.00 | 109 556.00 | | 113 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 650.00 | 43 621.00 | 16 861.00 | 262 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 864.00 | 2 055.00 | | 25 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 786.00 | 41 566.00 | 16 861.00 | 236 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 940.00 | 30 934.00 | 7 113.00 | 29 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 390.00 | 30 934.00 | 7 113.00 | 58 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 996.00 | 448 996.00 | | 448 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VI Groupe et associés | 330 241.00 | 330 241.00 | | 330 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 582.00 | 847 306.00 | 9 276.00 | 856 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 513.00 | 985 023.00 | 105 490.00 | 1 090 513.00 |