| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 504.00 | 34 808.00 | 14 696.00 | 49 504.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 135.00 | 24 412.00 | 2 723.00 | 27 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 397.00 | 331 471.00 | 104 926.00 | 436 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 219.00 | 390 690.00 | 234 529.00 | 625 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 034.00 | 1 371.00 | 44 663.00 | 46 034.00 |
BN En cours de production de biens | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 158.00 | 76 195.00 | 600 962.00 | 677 158.00 |
BZ Autres créances | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CF Disponibilités | 389 475.00 | | 389 475.00 | 389 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 665.00 | 77 567.00 | 1 150 098.00 | 1 227 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 884.00 | 468 257.00 | 1 384 627.00 | 1 852 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 209.00 | 753 111.00 | | 484 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 187.00 | 131 097.00 | | 158 187.00 |
DL TOTAL (I) | 664 396.00 | 906 209.00 | | 664 396.00 |
DP Provisions pour risques | 34 450.00 | 57 450.00 | | 34 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 450.00 | 57 450.00 | | 34 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 427.00 | 98 377.00 | | 94 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 136.00 | 259 937.00 | | 261 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 395.00 | 229 987.00 | | 227 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 822.00 | 184 911.00 | | 102 822.00 |
EA Autres dettes | | 3 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 781.00 | 779 111.00 | | 685 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 627.00 | 1 742 770.00 | | 1 384 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 286.00 | 718 832.00 | | 627 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 708.00 | | 1 414 708.00 | 1 414 708.00 |
FG Production vendue services | 626 492.00 | | 626 492.00 | 626 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 199.00 | | 2 041 199.00 | 2 041 199.00 |
FM Production stockée | | | 3 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 202.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | 9 733.00 | | 5 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 633.00 | 9 733.00 | | 28 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 1 410.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 30 410.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 870.00 | -20 677.00 | | 26 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 312.00 | 56 236.00 | | 67 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 400.00 | 2 387 770.00 | | 2 112 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 213.00 | 2 256 672.00 | | 1 954 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 187.00 | 131 097.00 | | 158 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 782.00 | | 70 228.00 | 603 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 648.00 | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 790.00 | 625 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 143.00 | 463 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 364.00 | | 19 140.00 | 130 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 235.00 | | 48 440.00 | 461 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | 2 648.00 | 12 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 382.00 | 46 229.00 | 44 920.00 | 389 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 534.00 | 5 274.00 | | 29 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 848.00 | 40 955.00 | 44 920.00 | 359 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 450.00 | | 23 000.00 | 57 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 358.00 | 1 371.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
6T Sur comptes clients | 85 225.00 | | 9 030.00 | 85 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 584.00 | 1 371.00 | 10 388.00 | 86 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 034.00 | 1 371.00 | 33 388.00 | 144 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | 10 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 593 784.00 | 593 784.00 | | 593 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
VB T. V. A. | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 427.00 | 35 932.00 | 58 495.00 | 94 427.00 |
VI Groupe et associés | 261 136.00 | 261 136.00 | | 261 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 296.00 | 751 296.00 | | 751 296.00 |
VW T.V.A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 781.00 | 627 286.00 | 58 495.00 | 685 781.00 |