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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 130.00 | 20 759.00 | 3 371.00 | 24 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 647.00 | 284 650.00 | 110 998.00 | 395 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 476.00 | 334 573.00 | 223 904.00 | 558 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 580.00 | 5 810.00 | 52 771.00 | 58 580.00 |
BN En cours de production de biens | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 212.00 | 37 683.00 | 667 529.00 | 705 212.00 |
BZ Autres créances | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CF Disponibilités | 668 897.00 | | 668 897.00 | 668 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 087.00 | 43 493.00 | 1 562 594.00 | 1 606 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 563.00 | 378 066.00 | 1 786 497.00 | 2 164 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 689 632.00 | 666 000.00 | | 689 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 024.00 | 113 632.00 | | 138 024.00 |
DL TOTAL (I) | 849 655.00 | 801 632.00 | | 849 655.00 |
DP Provisions pour risques | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 591.00 | 192 609.00 | | 165 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 867.00 | 330 241.00 | | 221 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 089.00 | 16 197.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 252.00 | 448 996.00 | | 386 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 527.00 | 118 667.00 | | 127 527.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 392.00 | 1 106 709.00 | | 908 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 497.00 | 1 936 791.00 | | 1 786 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 072.00 | | 1 097 072.00 | 1 097 072.00 |
FG Production vendue services | 1 235 798.00 | | 1 235 798.00 | 1 235 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 870.00 | | 2 332 870.00 | 2 332 870.00 |
FM Production stockée | | | -54 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 921.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 1 235.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -333.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 614.00 | 47 264.00 | | 50 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 905.00 | 2 312 553.00 | | 2 331 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 882.00 | 2 198 921.00 | | 2 193 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 024.00 | 113 632.00 | | 138 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 410.00 | 45 153.00 | | 289 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 491.00 | 43 918.00 | | 261 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 760.00 | 20 667.00 | 30 934.00 | 53 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 210.00 | 20 667.00 | 30 934.00 | 82 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 252.00 | 386 252.00 | | 386 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 591.00 | 66 231.00 | 99 360.00 | 165 591.00 |
VI Groupe et associés | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 101.00 | 818 825.00 | 9 276.00 | 828 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 303.00 | 806 943.00 | 99 360.00 | 906 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |