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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 364.00 | 29 534.00 | 830.00 | 30 364.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 23 026.00 | 3 599.00 | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 610.00 | 336 822.00 | 97 788.00 | 434 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 782.00 | 389 382.00 | 214 400.00 | 603 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 522.00 | 1 358.00 | 55 163.00 | 56 522.00 |
BN En cours de production de biens | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 370.00 | 85 225.00 | 773 144.00 | 858 370.00 |
BZ Autres créances | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
CF Disponibilités | 552 114.00 | | 552 114.00 | 552 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 954.00 | 86 584.00 | 1 528 370.00 | 1 614 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 735.00 | 475 966.00 | 1 742 770.00 | 2 218 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 753 111.00 | 702 655.00 | | 753 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 097.00 | 50 456.00 | | 131 097.00 |
DL TOTAL (I) | 906 209.00 | 775 111.00 | | 906 209.00 |
DP Provisions pour risques | 57 450.00 | 28 450.00 | | 57 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 450.00 | 28 450.00 | | 57 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 377.00 | 65 659.00 | | 98 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 937.00 | 258 310.00 | | 259 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 987.00 | 488 062.00 | | 229 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 911.00 | 149 084.00 | | 184 911.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 130.00 | | 3 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 111.00 | 975 203.00 | | 779 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 770.00 | 1 778 764.00 | | 1 742 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 832.00 | 94 531.00 | | 718 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 671.00 | | 1 036 671.00 | 1 036 671.00 |
FG Production vendue services | 1 305 874.00 | | 1 305 874.00 | 1 305 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 545.00 | | 2 342 545.00 | 2 342 545.00 |
FM Production stockée | | | 11 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 235.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 202.00 | 18 116.00 | | 22 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 733.00 | 833.00 | | 9 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 733.00 | 42 566.00 | | 9 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 94.00 | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 410.00 | 94.00 | | 30 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 677.00 | 42 473.00 | | -20 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 236.00 | -1 067.00 | | 56 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 770.00 | 2 134 688.00 | | 2 387 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 672.00 | 2 084 231.00 | | 2 256 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 097.00 | 50 456.00 | | 131 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 356.00 | | 70 332.00 | 549 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 906.00 | 603 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 906.00 | 461 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 164.00 | | 1 200.00 | 129 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 182.00 | | 68 958.00 | 408 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | 174.00 | 12 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 993.00 | 41 295.00 | 15 905.00 | 363 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 164.00 | 370.00 | | 29 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 829.00 | 40 925.00 | 15 906.00 | 334 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 450.00 | 29 000.00 | | 28 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 178.00 | 1 358.00 | 3 178.00 | 3 178.00 |
6T Sur comptes clients | 38 349.00 | 46 877.00 | | 38 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 527.00 | 48 235.00 | 3 178.00 | 41 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 977.00 | 77 235.00 | 3 178.00 | 69 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 235.00 | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 766 746.00 | 766 746.00 | | 766 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
VB T. V. A. | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 377.00 | 40 187.00 | 58 189.00 | 98 377.00 |
VI Groupe et associés | 259 937.00 | 259 937.00 | | 259 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 028.00 | 942 028.00 | | 942 028.00 |
VW T.V.A. | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 022.00 | 718 832.00 | 58 189.00 | 777 022.00 |