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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 504.00 | 41 588.00 | 7 916.00 | 49 504.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 135.00 | 25 528.00 | 1 607.00 | 27 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 578.00 | 302 289.00 | 99 289.00 | 401 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 900.00 | 369 405.00 | 221 495.00 | 590 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 079.00 | 4 170.00 | 38 909.00 | 43 079.00 |
BN En cours de production de biens | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 717.00 | 68 335.00 | 765 382.00 | 833 717.00 |
BZ Autres créances | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CF Disponibilités | 601 250.00 | | 601 250.00 | 601 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 165.00 | 72 505.00 | 1 507 660.00 | 1 580 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 065.00 | 441 910.00 | 1 729 155.00 | 2 171 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 396.00 | | | 564 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
DL TOTAL (I) | 796 793.00 | | | 796 793.00 |
DP Provisions pour risques | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 097.00 | | | 209 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 898.00 | | | 372 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 875.00 | | | 182 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 113.00 | | | 856 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 155.00 | | | 1 729 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 780.00 | | | 802 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 804 966.00 | | 2 804 966.00 | 2 804 966.00 |
FG Production vendue services | 354 623.00 | | 354 623.00 | 354 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 590.00 | | 3 159 590.00 | 3 159 590.00 |
FM Production stockée | | | -22 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 396.00 | | | -35 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 632.00 | | | 3 201 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 236.00 | | | 2 991 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 219.00 | | 46 386.00 | 625 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 705.00 | 590 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 705.00 | 428 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 532.00 | | 45 886.00 | 463 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | 500.00 | 12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 691.00 | 43 983.00 | 65 269.00 | 390 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 808.00 | 6 780.00 | | 34 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 883.00 | 37 203.00 | 65 269.00 | 355 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 450.00 | 50 000.00 | 8 200.00 | 34 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 371.00 | 4 170.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
6T Sur comptes clients | 76 195.00 | | 7 861.00 | 76 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 566.00 | 4 170.00 | 9 232.00 | 77 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 016.00 | 54 170.00 | 17 432.00 | 112 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | 9 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 898.00 | 372 898.00 | | 372 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 758 587.00 | 758 587.00 | | 758 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VB T. V. A. | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 242.00 | 37 909.00 | 53 333.00 | 91 242.00 |
VI Groupe et associés | 209 097.00 | 209 097.00 | | 209 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 304.00 | 915 304.00 | | 915 304.00 |
VW T.V.A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 112.00 | 802 779.00 | 53 333.00 | 856 112.00 |