| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 1 971.00 | 4 879.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 753.00 | | 1 537 753.00 | 1 537 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 232 153.00 | 1 147 773.00 | 2 084 380.00 | 3 232 153.00 |
AP Constructions | 566 931.00 | 548 943.00 | 17 988.00 | 566 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 811.00 | 251 444.00 | 3 367.00 | 254 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886 117.00 | 2 346 807.00 | 539 309.00 | 2 886 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 801.00 | 4 296 938.00 | 4 198 863.00 | 8 495 801.00 |
BT Marchandises | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 301 811.00 | | 301 811.00 | 301 811.00 |
CF Disponibilités | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 473.00 | | 489 473.00 | 489 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 274.00 | 4 296 938.00 | 4 688 336.00 | 8 985 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 200.00 | 1 705 200.00 | | 1 705 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
DH Report à nouveau | -883 915.00 | -772 184.00 | | -883 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 280.00 | -111 731.00 | | -10 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 103.00 | 20 447.00 | | 16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 997 024.00 | 1 011 647.00 | | 997 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 399.00 | 3 605 097.00 | | 3 318 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 63 465.00 | | 7 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 689.00 | 32 813.00 | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 755.00 | 127 338.00 | | 121 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 170.00 | 175 527.00 | | 231 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 312.00 | 4 004 239.00 | | 3 691 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 336.00 | 5 015 886.00 | | 4 688 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 248.00 | 689 902.00 | | 669 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 668.00 | 3 767.00 | 2 923 435.00 | 2 919 668.00 |
FG Production vendue services | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 533.00 | 3 767.00 | 3 003 300.00 | 2 999 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 396.00 | 2 924.00 | | 33 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 479.00 | 4 543.00 | | 7 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -121.00 | 3 246.00 | | -121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 819.00 | 4 500.00 | | 4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 315.00 | 7 790.00 | | -7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 6 182.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 6 782.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 065.00 | 1 008.00 | | -10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 200.00 | 2 897 499.00 | | 3 018 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 480.00 | 3 009 230.00 | | 3 028 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 280.00 | -111 731.00 | | -10 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599 104.00 | | 36 825.00 | 8 599 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 128.00 | 8 495 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 653.00 | 3 707 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769 906.00 | | 6 850.00 | 4 769 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 011.00 | | 29 500.00 | 3 818 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 475.00 | 11 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 191.00 | 311 730.00 | 139 983.00 | 4 125 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 487.00 | 131 257.00 | | 1 018 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 704.00 | 180 473.00 | 139 983.00 | 3 106 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 260 308.00 | | | 260 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 314 338.00 | 292 273.00 | 1 230 839.00 | 3 314 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
VP Divers | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 214.00 | 333 564.00 | 10 650.00 | 344 214.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 623.00 | 656 559.00 | 1 230 839.00 | 3 678 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 643.00 | 72 599.00 | | 44 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 424.00 | 289 035.00 | | 330 424.00 |
ST Autres comptes | 331 705.00 | 296 750.00 | | 331 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 723.00 | 102 546.00 | | 98 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 52 142.00 | 49 531.00 | | 52 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 196.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 509.00 | 23 764.00 | | 15 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 349.00 | 15 486.00 | | 20 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 992.00 | 88 085.00 | | 64 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 255.00 | 333 110.00 | | 350 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 155.00 | 171 543.00 | | 194 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 503.00 | 761 822.00 | | 828 503.00 |