| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 753.00 | | 1 537 753.00 | 1 537 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 390.00 | 7 438.00 | 35 951.00 | 43 390.00 |
AN Terrains | 6 718 961.00 | | 6 718 961.00 | 6 718 961.00 |
AP Constructions | 24 474 354.00 | 3 078 586.00 | 21 395 768.00 | 24 474 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 029.00 | 16 863.00 | 36 166.00 | 53 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 585.00 | 282 535.00 | 2 319 050.00 | 2 601 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 894 274.00 | 3 392 273.00 | 145 502 000.00 | 148 894 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BT Marchandises | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
BZ Autres créances | 6 305 126.00 | | 6 305 126.00 | 6 305 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 436 641.00 | | 84 436 641.00 | 84 436 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 015 112.00 | | 91 015 112.00 | 91 015 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 909 387.00 | 3 392 273.00 | 236 517 113.00 | 239 909 387.00 |
CU Autres participations | 113 452 257.00 | | 113 452 257.00 | 113 452 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400 336.00 | 86 594 576.00 | | 139 400 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 378 595.00 | 63 774 275.00 | | 103 378 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DH Report à nouveau | -5 306 693.00 | -894 194.00 | | -5 306 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 987 494.00 | -4 412 498.00 | | -2 987 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 881.00 | 9 225.00 | | 4 881.00 |
DK Provisions réglementées | 601 937.00 | 169 336.00 | | 601 937.00 |
DL TOTAL (I) | 235 154 234.00 | 145 303 392.00 | | 235 154 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 920.00 | 281 882.00 | | 617 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 923.00 | 3 424 176.00 | | 427 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 474.00 | 185 683.00 | | 266 474.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 879.00 | 3 891 841.00 | | 1 362 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 517 113.00 | 149 195 233.00 | | 236 517 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 958.00 | 3 609 958.00 | | 744 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 821 650.00 | | 2 821 650.00 | 2 821 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 107.00 | | 2 867 107.00 | 2 867 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 089 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 900 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 343.00 | 30 577.00 | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | 30 578.00 | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 058.00 | 270 134.00 | | 37 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 600.00 | 616 085.00 | | 432 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 659.00 | 886 220.00 | | 469 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 315.00 | -855 641.00 | | -465 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 297.00 | -8 220.00 | | -378 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 762.00 | 2 961 650.00 | | 3 066 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 256.00 | 7 374 148.00 | | 6 054 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 987 494.00 | -4 412 498.00 | | -2 987 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 467 713.00 | | 77 070 529.00 | 84 467 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 458 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 643 967.00 | 148 894 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643 967.00 | 33 847 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 603.00 | | 43 390.00 | 1 544 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 473 700.00 | | 14 018 197.00 | 32 473 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 449 409.00 | | 63 008 941.00 | 50 449 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 744.00 | 1 559 122.00 | 4 593.00 | 1 837 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 7 439.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 894.00 | 1 551 683.00 | 4 593.00 | 1 830 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 337.00 | 432 601.00 | | 169 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 337.00 | 432 601.00 | | 169 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 924.00 | 427 924.00 | | 427 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 1 252 119.00 | 1 252 119.00 | | 1 252 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 008 019.00 | 5 008 019.00 | | 5 008 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VW T.V.A. | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 958.00 | 744 958.00 | | 744 958.00 |