| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 753.00 | | 1 537 753.00 | 1 537 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 390.00 | 24 794.00 | 18 595.00 | 43 390.00 |
AN Terrains | 10 189 404.00 | | 10 189 404.00 | 10 189 404.00 |
AP Constructions | 31 495 724.00 | 6 125 419.00 | 25 370 305.00 | 31 495 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 635.00 | 53 657.00 | 88 977.00 | 142 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050 735.00 | 950 402.00 | 2 100 333.00 | 3 050 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 440 563.00 | 7 161 124.00 | 153 279 438.00 | 160 440 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
BT Marchandises | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 260.00 | | 275 260.00 | 275 260.00 |
BZ Autres créances | 14 276 583.00 | | 14 276 583.00 | 14 276 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 811 459.00 | 13 613.00 | 12 797 845.00 | 12 811 459.00 |
CF Disponibilités | 50 784 074.00 | | 50 784 074.00 | 50 784 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 369 721.00 | 13 613.00 | 78 356 108.00 | 78 369 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 810 284.00 | 7 174 738.00 | 231 635 546.00 | 238 810 284.00 |
CU Autres participations | 113 967 257.00 | | 113 967 257.00 | 113 967 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400 336.00 | 139 400 336.00 | | 139 400 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 378 595.00 | 103 378 595.00 | | 103 378 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DH Report à nouveau | -11 403 377.00 | -8 294 187.00 | | -11 403 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 673 037.00 | -3 109 189.00 | | -3 673 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 538.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 768 697.00 | 1 269 986.00 | | 1 768 697.00 |
DL TOTAL (I) | 229 533 886.00 | 232 708 750.00 | | 229 533 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 290.00 | 11 470.00 | | 29 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 410.00 | 921 521.00 | | 123 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 670.00 | 108 086.00 | | 425 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 931.00 | 161 394.00 | | 1 281 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 745.00 | 211 638.00 | | 247 745.00 |
EA Autres dettes | 11 036.00 | 6 014.00 | | 11 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17 425.00 | 2 034.00 | | -17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 660.00 | 1 422 160.00 | | 2 101 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 635 546.00 | 234 130 910.00 | | 231 635 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 989.00 | 1 314 073.00 | | 1 675 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 470.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
FD Production vendue biens | 247 094.00 | | 247 094.00 | 247 094.00 |
FG Production vendue services | 1 325 303.00 | | 1 325 303.00 | 1 325 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 930.00 | | 1 591 930.00 | 1 591 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 174 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | 4 343.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 27 481.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 711.00 | 668 048.00 | | 498 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 711.00 | 683 211.00 | | 498 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 173.00 | -655 730.00 | | -498 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -378 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 489.00 | 2 642 460.00 | | 2 716 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 526.00 | 5 751 649.00 | | 6 389 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 673 037.00 | -3 109 189.00 | | -3 673 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 166 873.00 | | 273 872.00 | 160 166 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 113 974 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 160 440 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 878 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 994.00 | | | 1 587 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 604 629.00 | | 273 872.00 | 44 604 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 974 250.00 | | | 113 974 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 703.00 | 2 027 421.00 | | 5 133 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 967.00 | 8 678.00 | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 737.00 | 2 018 743.00 | | 5 110 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 269 986.00 | 498 712.00 | | 1 269 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 986.00 | 498 712.00 | | 1 269 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 932.00 | 1 281 932.00 | | 1 281 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 275 261.00 | 275 261.00 | | 275 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VB T. V. A. | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
VC Groupe et associés | 13 906 201.00 | 13 906 201.00 | | 13 906 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 581 395.00 | 14 581 395.00 | | 14 581 395.00 |
VW T.V.A. | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 300.00 | 1 581 300.00 | | 1 581 300.00 |