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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 753.00 | | 1 537 753.00 | 1 537 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 593 961.00 | | 6 593 961.00 | 6 593 961.00 |
AP Constructions | 13 187 926.00 | 1 807 791.00 | 11 380 135.00 | 13 187 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 847.00 | 23 104.00 | 124 743.00 | 147 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 538 967.00 | | 12 538 967.00 | 12 538 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 462 713.00 | 1 837 744.00 | 82 624 968.00 | 84 462 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BT Marchandises | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 17 393 750.00 | | 17 393 750.00 | 17 393 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 39 126 072.00 | | 39 126 072.00 | 39 126 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 580 800.00 | | 66 580 800.00 | 66 580 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 043 513.00 | 1 837 744.00 | 149 205 769.00 | 151 043 513.00 |
CU Autres participations | 50 443 316.00 | | 50 443 316.00 | 50 443 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 594 576.00 | 1 705 200.00 | | 86 594 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 774 275.00 | 107 243.00 | | 63 774 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
DH Report à nouveau | -894 195.00 | -883 915.00 | | -894 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 412 499.00 | -10 280.00 | | -4 412 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 226.00 | 16 103.00 | | 9 226.00 |
DK Provisions réglementées | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DL TOTAL (I) | 145 303 392.00 | 997 024.00 | | 145 303 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 318 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 7 300.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 883.00 | 12 689.00 | | 281 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 711.00 | 121 755.00 | | 3 434 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 683.00 | 231 170.00 | | 185 683.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 376.00 | 3 691 312.00 | | 3 902 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 205 769.00 | 4 688 336.00 | | 149 205 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FG Production vendue services | 2 833 562.00 | | 2 833 562.00 | 2 833 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 894.00 | | 2 834 894.00 | 2 834 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | -12 134.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 578.00 | 4 819.00 | | 30 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 604.00 | -7 315.00 | | 30 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 135.00 | 2 605.00 | | 270 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 086.00 | | | 616 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 220.00 | 2 750.00 | | 886 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 616.00 | -10 065.00 | | -855 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 652.00 | 3 018 200.00 | | 2 961 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 151.00 | 3 028 480.00 | | 7 374 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 412 499.00 | -10 280.00 | | -4 412 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 801.00 | | 83 953 734.00 | 8 495 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 50 449 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 986 822.00 | 84 462 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 232 153.00 | 1 544 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741 269.00 | 32 468 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776 756.00 | | | 4 776 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 858.00 | | 33 502 112.00 | 3 707 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 50 451 622.00 | 11 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 938.00 | 1 263 142.00 | 3 722 336.00 | 4 296 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 744.00 | 14 935.00 | 1 157 829.00 | 1 149 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 194.00 | 1 248 207.00 | 2 564 507.00 | 3 147 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 711.00 | 3 434 711.00 | | 3 434 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 1 484 968.00 | 1 484 968.00 | | 1 484 968.00 |
VC Groupe et associés | 15 795 091.00 | 15 795 091.00 | | 15 795 091.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 417 709.00 | 17 412 159.00 | 5 550.00 | 17 417 709.00 |
VW T.V.A. | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 494.00 | 3 620 494.00 | | 3 620 494.00 |